1. 企業情報
企業名: 株式会社 昴 (証券コード: 9778)
概要: 昴は日本の学習塾事業を主要事業とする企業です。主に小中学生向けの集団学習塾を運営しており、特に鹿児島を最大の地盤としています。幼児から高校生までの様々な学習コースを提供しています。
設立年月日: 1972年7月17日
本社所在地: 〒892-0846 鹿児島市加治屋町9-1
代表者名: 西村 秋
従業員数: 不明
平均年齢: 43.0歳
平均年収: 4,410万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 教育・トレーニングサービス
市場区分: 消費者防御型
業界内での競争優位性: 主要事業である学習塾は、特に鹿児島で大きな市場シェアを持ち、地域密着型のサービスを提供しています。
課題: 学習塾業界全体では、公立高校の定員割れや浪人生数の減少など、外部環境からの圧力が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 高校入学前の段階での大学入試制度の現状発信、小中学生における自発的学習の必要性啓蒙、通塾生の成績と満足度の向上などを掲げています。
中期経営計画: AIを活用した自立学習支援システムの活用、質の高い映像配信授業の提供などが重点分野となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 学習塾の授業料収入が主な収益源となっています。
市場ニーズの変化への適応力: AIを活用した自立学習支援システムの導入や質の高い映像配信授業の提供により、市場ニーズの変化に対応する戦略を立てています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AIを活用した自立学習支援システムの開発に注力しています。
収益を牽引する製品やサービス: 主力は学習塾の授業料収入ですが、AIを活用した自立学習支援システムも重要な収益源となっています。
6. 株価の評価
株価: 7,330円
EPS（会社予想）: 282.74
BPS（実績）: 5,831.30
PER（会社予想）: 25.92倍
PBR（実績）: 1.26倍
株価とEPSの比較: 現在の株価はEPSの25.92倍で評価されており、業界平均PER 15倍を上回っています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。50日移動平均線と200日移動平均線ともに7,186円台とほぼ同値で、株価は中立圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 3,513,423千円
利益率: 営業利益率10.09%、ROE 4.20%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー385M円、レバレッジドフリーキャッシュフロー232.25M円
過去数年比較: 売上高は前年比で6.10%減少、利益率はやや低下傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.64%
1株配当（会社予想）: 120円
配当性向: 179.16%（高配当性向）
自社株買い: なし
主な株主: (有)学友社 36.91%、自社 9.65%、日本カストディ銀行 5.19%など
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価変動: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
影響要因: 経済状況や学習塾業界の状況、自然災害、海外情勢など。
11. 総評
昴は学習塾事業を主力とし、特に鹿児島で強い地盤を持つ企業です。経営陣はAIを活用した自立学習支援システムの導入など、市場ニーズの変化に対応する戦略を掲げています。現在の株価はEPSの25.92倍で評価されており、業界平均PERを上回っています。財務面では自己資本比率53.8%と健全ですが、売上高と利益率は減少傾向にあります。高配当性向を示す配当政策も特徴的です。株価は中立圏に位置し、投資家関心は高配当性向と事業モデルの持続可能性に焦点を当てています。
企業情報
| 銘柄コード | 9778 |
| 企業名 | 昴 |
| URL | http://www.subaru-net.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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