概要
- 企業名: ジャフコグループ株式会社
- 事業内容: プライベートエクイティおよびベンチャーキャピタルを専門とする投資会社。生命科学、ロボティクス、ITサービス、製造業など多岐にわたる分野に投資。
- 設立日: 1973年4月5日
- 本社所在地: 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー
- 代表者: 三好啓介（取締役社長）
- 従業員数: 165人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種区分: 金融（除く銀行）、証券、商品先物取引業
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: ベンチャーキャピタル最大手としての地位を確立。アジア、米国、ヨーロッパなど国際的に多数の拠点を持つ。
- 課題: 投資先企業の成長や市場環境の変動による収益の変動リスク。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 持続的な成長と価値創造を目指す。
- 戦略: 多様な分野への投資と成功報酬の最大化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 中期経営計画: 投資先企業の成長支援とキャピタルゲインの最大化を目指す。
- 重点分野: 生命科学、ロボティクス、ITサービス、製造業など。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
- 収益モデル: 投資収益と成功報酬による収益モデル。
- 適応力: 多様な分野への投資により市場ニーズの変化への適応力を高めている。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 生命科学、ロボティクス、ITサービス分野での技術革新に注力。
- 独自性: 特定の技術や製品への独自性は明示されていない。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品/サービス: 投資による収益が主力。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- BPS（実績）: 2,486.30円
- PER（会社予想）: 未公開
- 現在の株価: 2,153円
- 評価: BPSベースではPERが低いことを示唆するが、EPS予想や株価動向を考慮すると、適正水準と考えられる。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 50日移動平均線: 2,137.83円
- 200日移動平均線: 1,970.18円
- 現在の株価: 高値圏（50日MAと200日MAを上回っている）
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 24,442百万円
- 利益率（過去12か月）: 31.04%
- ROE（過去12か月）: 7.43%
- 自己資本比率（実績）: 83.1%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 15.98B円
- レバレッジフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 11.65B円
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 未公開
- 配当性向: 55.73%
- 自社株買い: 実施中（自己株式数1,492,190株）
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価変動: 上昇傾向（2,149円から2,153円へ）
株価への影響を与える要因
- 主要要因: キャピタルゲイン、成功報酬の増加、投資先企業の業績
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: ベンチャーキャピタル最大手のジャフコグループは、多様な分野への投資により持続的な成長を目指す。財務面では健全な自己資本比率と高利益率を維持しており、株価も高値圏に上昇している。投資先企業の成長とキャピタルゲインが主な収益源であり、市場ニーズへの適応力も高い。ただし、投資先企業の成長状況や市場環境に依存するリスクも存在。
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企業情報
| 銘柄コード | 8595 |
| 企業名 | ジャフコ グループ |
| URL | https://www.jafco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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