1. 企業情報
ジャフコ グループ株式会社は、1973年に設立された日本のプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル会社です。主に直接投資およびファンド・オブ・ファンズ投資を行い、ライフサイエンス、新薬開発、医療機器、ロボティクス、ITサービスなど多岐にわたる分野に投資しています。国内外での投資活動を展開し、特にアジアや米国市場にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ジャフコは、日本国内においてベンチャーキャピタル業界の最大手であり、バイアウト投資にも積極的に取り組んでいます。競争優位性としては、長年の経験と広範なネットワーク、専門的な知識が挙げられますが、国内外の競争が激化しているため、常に新たな投資機会を見出すことが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、持続可能な成長を目指し、特に成長が見込まれる分野への投資を強化しています。中期経営計画では、新規上場企業への投資や新たなファンドの設立を通じて、収益基盤の強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
ジャフコの収益モデルは、投資先企業の成長に伴うキャピタルゲインと成功報酬に依存しています。市場ニーズの変化に柔軟に対応し、新たな投資機会を模索する姿勢が持続可能性を支えています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は投資ファンドであり、特に新興企業への投資が多くを占めています。技術革新に関しては、ライフサイエンスやIT分野における新技術への投資が進んでおり、これにより収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価（2,153円）に対し、PBRは0.87倍であり、業界平均PBR（1.0倍）を下回っています。EPSは137.64円（予想）であり、PERは不明ですが、業界平均PER（13.3倍）と比較すると割安感があるかもしれません。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、株価は2,146.5円から2,164.5円の範囲で推移しており、現在は安値圏に近い状況です。移動平均線（50日：2,137.83円、200日：1,970.18円）からも上昇トレンドにあることが示唆されています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 24,442百万円（前年比73.4%増）
- 営業利益: 8,175百万円
- 純利益: 7,494百万円（前年比82.6%増）
- ROE: 5.58%
- 自己資本比率: 83.1%
過去数年にわたって、売上や利益は増加傾向にあり、特に最近の四半期では大幅な成長が見られます。
9. 株主還元と配当方針
現在の配当利回りは不明ですが、年間配当は未確定であり、株主資本の3%または当期純利益の50%のいずれか大きい金額を予定しています。配当性向は55.73%であり、安定した配当政策が期待されます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。直近の出来高は160,000株であり、信用買残が266,600株と高水準です。
11. 総評
ジャフコ グループは、強固な財務基盤と多様な投資戦略を持つ企業であり、特に成長が期待される分野への投資に注力しています。株価は業界平均と比較して割安感があり、今後の成長が期待されます。ただし、国内外の市場環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8595 |
| 企業名 | ジャフコ グループ |
| URL | https://www.jafco.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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