1. 企業情報
企業名: ヤスハラケミカル株式会社
概要: ヤスハラケミカルは、日本の製造および販売においてテルペン由来製品を専門とする企業です。製品には、接着剤、シーラント、塗料、香料、自動車用品に使用されるテルペン、芳香テルペン、テルペンフェノール樹脂、液体、スチレン、加水分解テルペンフェノール樹脂が含まれます。また、香料、溶剤、電子機器、道路マーキング塗料、ホットメルト接着剤、PVC潤滑剤に使用される低分子ポリエチレンワックスなどの化学品も提供しています。創業は1947年で、本社は広島県府中市にあります。国内唯一の天然テルペン樹脂製造会社であり、国内市場で独占的なシェアを持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: ヤスハラケミカルは、テルペン由来製品の国内唯一の製造会社であり、粘着・接着業界向けの製品において高い市場シェアを占めています。競争優位性は、独自の製造技術と豊富な製品ポートフォリオにあります。一方で、原材料価格の上昇や世界情勢の不安定さなどによる課題も存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 経営陣は、高付加価値製品の開発、新規顧客開拓、生産の合理化・効率化を通じて、厳しい経営環境下でも業績を向上させることを掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 中期経営計画では、新規顧客の獲得、既存顧客との関係強化、生産効率の向上が重点分野として挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ヤスハラケミカルは、テルペン由来製品を中心に事業を展開しており、これらの製品は多様な産業で使用されています。市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発と既存製品の改良に継続的な投資を行っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新は主にテルペン由来製品の開発に集中しており、独自の製造技術を有しています。
収益を牽引している製品やサービス: テルペン化学製品とホットメルト接着剤が主力製品となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較: 過去12か月間のDiluted EPSは72.60円で、現在の株価927円に対してP/E比率は約12.81倍です。業界平均PERは15.9倍と比較して若干低い水準にあります。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か: 直近10日間の株価は、890円から933円の間で推移しており、50日移動平均線834.70円、200日移動平均線766.61円を上回る水準で推移しています。現在の株価は高値圏にあり、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で11.43B円、前年比5.70%増。
- 営業利益: 909百万円、前年同期比534.5%増。
- 経常利益: 763百万円、前年同期比37.6%増。
- 純利益: 550百万円、前年同期比18.2%増。
- ROE: 過去12か月で4.82%。
- ROA: 過去12か月で4.16%。
過去数年分の傾向としては、売上高と利益が着実に増加しているのが確認できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析: 年間配当予想は12円で、配当利回りは1.34%。配当性向は16.54%と比較的高めに設定されています。
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有比率は16.27%と高く、自社株買いによる株主還元も行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、特に1月20日には933円の高値を記録しています。
株価への影響を与える要因: 業績の好調さと経営戦略の効果が株価上昇に寄与している要因と見られます。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ヤスハラケミカルは、テルペン由来製品の製造において国内市場で独占的なポジションを占めています。業績は好調で、売上高と利益が着実に増加しています。技術革新による主力製品の強化と、新規顧客開拓による収益の拡大が株価上昇の要因となっています。現在の株価は高値圏にあり、上昇トレンドにあります。配当性向も高めに設定されており、株主還元にも力を入れています。全体的に、ヤスハラケミカルは堅調な業績と持続可能な事業モデルにより、投資家から高い関心を集めています。
企業情報
| 銘柄コード | 4957 |
| 企業名 | ヤスハラケミカル |
| URL | http://www.yschem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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