1. 企業情報
メディカル一光グループは、日本国内で調剤薬局を運営する企業で、95店舗の調剤薬局、42の介護施設、22の在宅介護オフィスを展開しています。1980年に設立され、三重県を基盤に関西地域に事業を広げています。主な事業内容は調剤薬局の運営、介護付き有料老人ホーム、医薬品卸売、不動産事業など多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
メディカル一光グループは、イオン系の調剤薬局チェーンとして、地域密着型のサービスを展開しています。競争優位性は、地域のニーズに応じたサービス提供と、介護事業とのシナジー効果にあります。一方で、業界全体の薬価改定や競争の激化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、M&Aを通じた事業拡大を掲げており、2028年度には連結売上高600億円を目指しています。具体的には、調剤薬局の運営強化、介護サービスの充実、医薬品卸の拡大を重点分野として位置づけています。
4. 事業モデルの持続可能性
メディカル一光グループは、調剤薬局と介護事業の複合的なビジネスモデルを持ち、収益の安定性が期待されます。市場ニーズの変化に対しては、M&Aや新規事業の展開を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は調剤薬局での医薬品提供と、介護サービスに関連するサービスです。技術革新としては、在宅医療やデジタルヘルスの導入が進められています。
6. 株価の評価
現在の株価2150円に対するPERは6.68倍、PBRは0.58倍であり、業界平均PER（21.1倍）やPBR（1.3倍）と比較して割安感があります。EPSは321.83円で、配当利回りは2.33%と魅力的です。
7. テクニカル分析
直近の株価は2150円で、過去10日間の株価推移は比較的安定しています。最高値は2191円、最低値は2118円であり、現在は高値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 451億円（前年比31.5%増）
- 営業利益: 17.8億円（前年比20.2%増）
- 純利益: 13.0億円（前年比23.0%増）
- ROE: 8.22%
- 自己資本比率: 41.8%
過去数年にわたり、売上および利益の成長が見られ、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.33%で、配当性向は14.4%と健全です。自社株買いは行われていませんが、安定した配当政策が株主還元の一環として実施されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は安定しており、上昇トレンドにあります。業績の成長やM&Aの進展が株価に好影響を与えていると考えられます。
11. 総評
メディカル一光グループは、地域密着型の調剤薬局と介護事業を展開し、M&Aによる成長戦略を持つ企業です。財務基盤も安定しており、株価評価も割安感があるため、今後の成長が期待されます。投資判断はご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3353 |
| 企業名 | メディカル一光グループ |
| URL | https://www.m-ikkou.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。