セラク(6199) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としたものであり、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1303円
- EPS（会社予想）: 127.24円
- PER（会社予想）: 10.24倍 (業界平均PER: 15.0倍)
- BPS（実績）: 572.00円
- PBR（実績）: 2.28倍 (業界平均PBR: 1.2倍)
セラクのPERは業界平均を下回っており、株価はEPSに対して割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRは業界平均を大きく上回っており、株価はBPSに対して割高に評価されている可能性があります。 これらの指標だけでは、株価の高低を断定することはできません。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視する必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 12月4日の終値は1303円。これは、高値1417円、安値1303円をつけた日の終値であり、安値圏に位置しています。
- 年初来高値・安値: 年初来高値は1490円、年初来安値は951円。現在の株価は年初来高値から約187円（12.5%）下落、年初来安値からは約352円（37%）上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1360.94円)と200日移動平均線(1235.81円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月は2,273,862千円と前年同期比で増加しているものの、2022年度は減少している。
- 純利益: 過去12ヶ月は1,575,719千円と前年同期比で増加しているものの、2022年度は減少している。
- ROE: 21.58%と高い水準を維持している。
- 自己資本比率: 64.2%と高い水準を維持しており、財務基盤は安定していると言える。
- 営業利益率: 過去12ヶ月は8.44%と高い水準にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供情報からは、セラクの業界における正確なポジションや市場シェアは不明です。 更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
セラクはデジタル変革（DX）サービス、IoTサービス、AI・データサイエンス、RPAなどを提供しており、これらの分野を重点分野としていると推測できます。 また、農業・漁業分野へのクラウドサービス提供にも注力しているようです。
6. 事業モデルの持続可能性
DX関連サービスは成長市場であり、セラクの事業モデルは一定の持続可能性を持つと考えられます。しかし、競争が激化する可能性や技術革新への対応が課題となる可能性も考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
セラクは、クラウド技術、サイバーセキュリティ、IoT、AI、RPAといった技術を駆使したITソリューションを提供しています。 主力製品は特定しにくいですが、顧客のニーズに合わせたカスタム開発も行っており、幅広いソリューションを提供している点が特徴です。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 1株あたり13.20円
- 配当利回り: 1.01%
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高もそれほど大きくありません。投資家の関心は、現状では限定的である可能性があります。
総合的な考察
セラクは高いROEと自己資本比率を維持しており、財務基盤は安定しています。 DX関連サービスという成長市場に参入しており、事業モデルには一定の持続可能性が期待できます。しかし、業界平均PER、PBRとの比較、最近の株価動向、そして公開情報からの市場シェアの不明瞭さなどを考慮すると、現状での投資判断は慎重に行うべきです。 今後の業績発表や市場動向を注視し、更なる情報収集が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6199 |
| 企業名 | セラク |
| URL | http://www.seraku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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