1. 企業情報
企業名: 日本石油輸送株式会社
概要:
日本石油輸送は、主に石油、液化天然ガス (LNG)、高圧ガス、化成品、その他関連製品の輸送を行っている企業です。事業は石油輸送、高圧ガス輸送、化成品・コンテナ輸送、資産運用に分かれており、鉄道やタンク車による石油製品、LNG、化成品の輸送、コンテナの賃貸、太陽光発電事業、不動産賃貸などを行っています。ENEOS傘下で、石油や高圧ガスの鉄道輸送量は業界トップです。
事業内容:
- 石油輸送: 46%
- 高圧ガス輸送: 26%
- 化成品・コンテナ輸送: 26%
- 資産運用: 2%
設立年月日: 1946年3月27日
住所: 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1
代表者名: 原 昌一郎
従業員数: 1,571人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 日本石油輸送は鉄道輸送量で業界トップであり、石油や高圧ガスの輸送において高いシェアを有しています。また、関連事業であるコンテナ輸送や資産運用も手がけており、事業の多角化によりリスク分散を図っています。
- 課題: エネルギー価格の高騰、原材料価格の高騰、物流業界の2024年問題による乗務員不足などが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 2024年度～2026年度の中期経営計画に基づき、基盤事業の収益維持向上と成長事業の規模拡大を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 基盤事業の収益維持向上
- 成長事業の規模拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 日本石油輸送の事業モデルは、石油や高圧ガスの輸送に特化しており、エネルギー需要の変化に適応する能力が高いと言えます。また、関連事業であるコンテナ輸送や資産運用も手がけており、事業の多角化によりリスク分散を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 詳細な技術革新の動向は提供されていませんが、エネルギー輸送に特化した技術や設備を有しており、業界内での競争力を維持しています。
収益を牽引している製品やサービスなど:
- 主力製品は石油や高圧ガスの輸送であり、鉄道輸送量で業界トップのポジションを占めています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS (過去12か月): 383.64円
- BPS (実績): 7,577.29円
- PER (会社予想): 7.33倍
- PBR (実績): 0.37倍
現在の株価 (2,769円) と比較すると、PERは7.33倍と低く、PBRは0.37倍と非常に低い水準となっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価推移を見ると、株価は2,769円から2,860円の間で推移しており、52週高値 (3,115円) からはやや下回っていますが、52週安値 (2,400円) からは上回っています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上 (過去12か月): 35.89B円
- 利益 (過去12か月): 1.27B円
- ROE (過去12か月): 5.24%
- ROA (過去12か月): 2.63%
- キャッシュフロー (過去12か月): 4.79B円
これらの指標は概ね健全な水準を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り (会社予想): 3.61%
- 年間配当予想: 100円
- 配当性向: 26.07%
配当利回りは3.61%と比較的高く、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は2,769円から2,860円の間で推移しており、全体的に安定しています。
株価への影響を与える要因など:
- エネルギー価格の高騰、原材料価格の高騰、物流業界の2024年問題による乗務員不足などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日本石油輸送は石油や高圧ガスの鉄道輸送量で業界トップであり、事業の多角化によりリスク分散を図っています。中期経営計画に基づき、基盤事業の収益維持向上と成長事業の規模拡大を目指しています。株価はPERが低く、PBRも低い水準となっており、投資価値が高いと言えるでしょう。財務状況は健全で、ROEとROAも好調です。配当利回りも高く、株主還元に積極的です。しかし、エネルギー価格の高騰、原材料価格の高騰、物流業界の2024年問題などリスクも存在します。
企業情報
| 銘柄コード | 9074 |
| 企業名 | 日本石油輸送 |
| URL | http://www.jot.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。