アドバンテスト(6857) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 8,815円 (2024年12月4日終値)
- PER (会社予想): 53.35倍
- PBR (実績): 13.70倍
- EPS (会社予想): 165.24円
- BPS (実績): 643.56円
EPSに基づく株価評価：予想EPS 165.24円と現在の株価8,815円から算出されるPERは53.35倍となり、業界平均PER(24.2倍)を大きく上回っています。これは、市場がアドバンテストの将来的な成長に高い期待を込めているか、あるいは現在の株価が高く評価されている可能性を示唆しています。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 643.56円と現在の株価8,815円から算出されるPBRは13.70倍となり、業界平均PBR(1.6倍)を大幅に上回っています。これは、アドバンテストの資産価値に対して、株価が高く評価されていることを示唆しています。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 直近数日の株価は8,000円台後半から9,000円弱で推移しており、若干の調整局面にあると見られます。
- 高値・安値: 年初来高値10,005円、年初来安値4,473円。現在の株価は年初来高値からは下落していますが、年初来安値からは大幅に上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(8284.56円)、200日移動平均線(6640.03円)を上回っています。短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。
- 出来高: 出来高は比較的高い水準を維持しており、市場の関心の高さを示唆しています。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、売上高は過去数年で増加傾向にありますが、2024年3月期は前年比で減少しています。営業利益率は高い水準を維持しており、収益性が高いことがわかります。一方で、税金費用は変動が大きいです。詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報も必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
半導体試験装置業界において世界的な大手企業であり、DRAM用試験装置では世界首位を占めています。非メモリ分野でも高い市場シェアを有しています。
5. 経営戦略と重点分野
半導体テストシステム、電子ビーム技術を強みとしており、先端技術開発に注力しています。システムレベルテストへの対応も強化しています。具体的な経営戦略の詳細な情報は公開資料等を参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
半導体産業の成長に大きく依存しているため、半導体市場の動向が業績に大きな影響を与えます。しかし、世界的な大手企業であり、技術力も高く、事業モデルの持続可能性は高いと考えられます。
7. 技術革新と主力製品
半導体試験装置が主力製品であり、テストシステム、電子ビーム技術に強みを持っています。継続的な技術革新と製品開発により、市場競争力を維持しています。
8. 株主還元と配当方針
配当利回り、1株配当の情報は公開資料では確認できませんでした。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加しており、投資家の買い意欲の高まりを示唆しています。一方、PER、PBRの高さと、売上高の減少から、投資家の関心の高さと、株価の割高感の両面が考えられます。
まとめ
アドバンテストは、高い技術力と世界的な市場シェアを有する優良企業です。しかし、現在の株価はPER、PBR共に高く評価されており、今後の業績次第では株価調整のリスクも存在します。投資判断にあたっては、今後の業績予想、市場環境、そして自身の投資戦略を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6857 |
| 企業名 | アドバンテスト |
| URL | http://www.advantest.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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