1. 企業情報
- 企業名: FJネクストホールディングス
- 概要: 不動産開発、不動産管理、建設、旅館を主要事業とする企業。投資用ワンルームマンション販売が主力で、「ガーラ」ブランドを展開。
- 事業内容: 不動産開発、不動産管理、建設、旅館
- 設立年月日: 1980年7月10日
- 代表者名: 肥田 恵輔
- 住所: 〒163-1310 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー
- 従業員数: 595人
- 平均年齢: 37.1歳
- 平均年収: 7,270千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産業
- 市場ポジション: 投資用ワンルームマンション販売において首都圏で主要なブランド「ガーラ」を展開。
- 競争優位性: ブランドの信頼性と、豊富な投資用ワンルームマンションの販売ネットワーク。
- 課題: 首都圏マンション市場の調整局面による売上の減少リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 事業の持続的成長と株主価値の最大化。
- 中期経営計画: 不動産開発事業の拡大と、新規事業分野への進出。
- 重点分野: 投資用ワンルームマンションの販売、不動産管理、高価格帯旅館の運営。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産開発による資産運用と、不動産管理による安定的な収益。
- 市場ニーズへの適応力: 需要変動に対応した事業ポートフォリオの調整能力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 事業モデルに直接的な技術革新は見られないが、不動産管理の効率化にITを活用。
- 主力製品: 投資用ワンルームマンション「ガーラ」ブランド。
6. 株価の評価
- 株価: 1,138円
- EPS: 152.82円
- PER: (連)7.45倍
- PBR: (連)0.53倍
- 株価評価: 業界平均PER13.6倍に対し、低PERであることから、割安評価の可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1,129円～1,144円のレンジ内で推移。
- 高値圏/安値圏: 50日MA 1,162.18円、200日MA 1,223.44円を下回っており、中長期的には下降トレンドにある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で105.54B円、前年比7.90%増。
- 利益: 営業利益9,435百万円、経常利益4,106百万円、中間純利益2,796百万円。
- ROE: 過去12か月で8.89%
- 自己資本比率: 70.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.39%
- 年間配当予想: 48円
- 配当性向: 26.08%
- 自社株買い: 自己株式処分による株数調整実績あり。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近10日間で微小な変動、下降トレンド。
- 影響要因: 市場環境や業績予測の変更による株価変動リスク。
11. 総評
FJネクストホールディングスは、投資用ワンルームマンション販売を中心とした不動産事業で首都圏で強い競争力を有しています。事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高いと言えます。しかし、市場の調整局面に影響されやすく、株価は中長期的に下降トレンドにあります。割安評価の可能性がある一方で、リスク要因も存在します。株主還元は積極的で、配当性向も適切です。全体的に、成長性とリスクのバランスを考慮した投資判断が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 8935 |
| 企業名 | FJネクストホールディングス |
| URL | https://www.fjnext-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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