1. 企業情報
企業名: アダストリア株式会社
概要: アダストリアは、日本のアパレルおよび雑貨小売業を主力事業とする企業です。主に女性向けのカジュアル衣料品を扱う「グローバルワーク」や、ファストファッションブランド「フォーエバー21」を展開しています。また、生活雑貨や飲食店の運営も行っています。
事業内容:
– 連結事業: アパレル・雑貨関連95(7)、他5(-1)（2024.2）
– 市場区分: プライム（内国株式）
– 業種区分: 小売
– 住所: 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ
– 代表者名: 木村 治
– 設立年月日: 1953年10月22日
– 従業員数: 6,936人
– 平均年齢: 33.2歳
– 平均年収: 4,420千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 多様なブランドと豊富な顧客基盤を持ち、特に20-30代の若い女性層に強い人気を誇る。
– 課題: 業界全体の競争が激しく、トレンドの変化に迅速に対応する必要性がある。また、原材料価格の上昇や地政学的リスクも懸念材料。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: マルチブランド戦略、デジタル顧客接点の強化、グローカル戦略、新規事業の推進を重点分野として掲げている。
具体的な施策や重点分野:
– デジタル顧客接点の強化: オンライン販売の拡大と顧客データの活用。
– 新規事業の推進: 新たなビジネスモデルの検討と展開。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 持続可能性: 多様なブランドとデジタル戦略により、市場の変化に適応する能力は高い。しかし、トレンドの急速な変化に対応するための継続的なイノベーションが必要。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新: デジタルプラットフォームの開発と顧客データの活用により、販売戦略の強化を図っている。
– 主力製品: グローバルワークやフォーエバー21のカジュアル衣料品が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 276.53円
– BPS（実績）: 1,656.81円
– PER（会社予想）: (連)12.10倍
– PBR（実績）: (連)2.02倍
現在の株価（3,345円）に対する評価は、PERベースでは中庸の水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均: 3,540.80円
– 200日移動平均: 3,500.73円
– 現在の株価は50日および200日移動平均線を下回っており、短期的には安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 286.90億円
– 利益率:
– 営業利益率：5.56%
– 純利益率：4.66%
– ROE（過去12か月）: 18.35%
– ROA（過去12か月）: 8.67%
– キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー22.08億円、レバレッジドフリーキャッシュフロー8.82億円
過去数年で売上高と利益率は上昇傾向にあり、財務状況は健全である。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 2.69%
– 1株配当（会社予想）: 90.00円
– 配当性向: 28.96%
株主還元は積極的であり、配当利回りは業界平均を上回る。
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は、3,240円から3,345円の間で変動しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因:
– 業績の好調さや市場環境、競合他社の動向が主要な影響要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アダストリアは、カジュアル衣料品の多様なブランドとデジタル戦略により、市場での一定の地位を確保している。財務状況は健全で、株主還元も積極的である。しかし、トレンドの変化や原材料価格の上昇など、外部環境からのリスクも存在し、注意が必要である。現在の株価は短期的には安値圏に位置しているが、長期的な成長性は高いと評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 2685 |
| 企業名 | アダストリア |
| URL | https://www.adastria.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
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