TDSE Inc. (7046) 企業分析レポート 2025年1月21日
1. 企業情報
TDSE Inc.は、主に日本において情報処理およびコンピューターシステムに関するコンサルティングサービスを提供する企業です。DXおよび分析コンサルティング、SNS分析、分析基盤構築、分析運用・アプリケーション開発サービス、IoTデータ活用、学習活用、データサイエンティスト育成支援サービスなどを提供しています。 金融、デジタルマーケティング、製造、社会インフラ、人事、テレマティクス業界向けAIエンジン「Scorobo」、エンタープライズソーシャルアナリティクスのためのソーシャルリスニングツール「NetBase」なども提供しています。2013年設立。AIを活用したビッグデータ解析やコンサルティングに強みを持ち、特にSNSデータ分析に特化している点が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、AIを活用したデータ分析・コンサルティング市場において競合他社と競争しています。競争優位性は、SNSデータ分析への専門性と、独自開発のAIエンジン「Scorobo」の存在にあります。課題としては、市場の競争激化と、大規模企業との競争が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画の詳細は不明です。しかし、AI技術とビッグデータ分析を基軸とした事業展開を継続し、DX推進支援を強化していくことが推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、企業へのコンサルティングサービス提供と、AIエンジンのライセンス販売です。市場ニーズの変化への適応力は、AI技術の進化と、顧客ニーズに合わせたサービス提供能力に依存します。AI技術の進化は速いため、継続的な技術開発と人材育成が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品はAIエンジン「Scorobo」とソーシャルリスニングツール「NetBase」です。「Scorobo」は様々な業界で活用可能であり、今後の成長を牽引する可能性があります。「NetBase」はSNSデータ分析の需要の高まりを受け、収益に貢献していると考えられます。技術開発の動向は公開情報からは詳細不明です。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 25.85倍。業界平均PER (25.7倍) とほぼ同水準。
- PBR (実績): 1.16倍。業界平均PBR (2.5倍) を大きく下回っている。
- EPS (会社予想): 45.68円。
- BPS (実績): 1,014.02円。
現在の株価1,181円は、BPSを上回っており、PBRは1倍を少し超える水準です。PERは業界平均とほぼ同等です。PBRが業界平均を大きく下回っている点は注目すべき点です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1,115円〜1,195円の範囲で推移しており、年初来安値（1,115円）付近で推移しています。200日移動平均線（1,525.62円）を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年で増加傾向にありますが、直近四半期の増収率は3.5%と低く、四半期利益は前年比-44.4%と大きく減少しています。ROEは過去12ヶ月で8.49%、自己資本比率は85.0%と高い水準を維持しています。利益率は改善の余地があります。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは0.85% (1株配当10円)と低いです。配当性向は低く、今後の増配余地はあると考えられます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も少ないことから、投資家関心の低さが伺えます。
11. 総評
TDSEはAIを活用したデータ分析・コンサルティング企業として、成長のポテンシャルを秘めています。しかし、直近の業績は低迷しており、株価も年初来安値付近で推移しています。PBRが業界平均を大きく下回っている点は、割安感がある可能性を示唆していますが、業績の回復が確認できるまでは、慎重な見方が必要です。 今後の業績動向、特に利益率の改善と、具体的な中期経営計画の発表に注目すべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 7046 |
| 企業名 | TDSE |
| URL | https://www.tdse.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。