キャンドゥ(2698) 企業分析
現在時刻: 2024年11月17日 00:47
株価: 3215円
1. 現在の株価の評価
直近株価は3215円です。以下のEPSとBPSに基づく株価計算と比較し、評価を行います。
-
EPSに基づく株価: 直近のDiluted EPSは-34.08円と大幅な赤字です。EPSに基づく評価は、現状では意味を持ちません。今後の業績回復が不可欠です。
-
BPSに基づく株価: Book Value Per Share (BPS)は643.78円です。 現在の株価3215円はBPSの約5倍であり、割高と判断できます。ただし、BPSは過去の会計処理に基づいており、将来の収益力を反映していない点に注意が必要です。
-
総合評価: 現状では、EPSが大きくマイナスであること、株価がBPSの5倍と割高であることから、現在の株価は高すぎる可能性が高いと判断します。
2. テクニカル分析
-
高値・安値: 52週高値は4335円、52週安値は2479円です。現在の株価3215円は、52週高値からは大きく下落していますが、52週安値からはやや高値圏にあります。
-
移動平均線: 50日移動平均線(3331.10円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。200日移動平均線(3185.42円)は近接しており、サポートラインとして機能する可能性があります。
-
出来高: 直近の出来高は平均よりも少ないため、強いトレンド転換を示すものではありません。
-
総合評価: 短期的な弱気トレンドにあるものの、明確なトレンド転換を示す材料はありません。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から以下の点が懸念されます。
-
継続的な赤字: 直近の四半期（TTM）の純利益は-543,000,000円と大幅な赤字です。過去数年の業績も安定しておらず、収益性向上のための抜本的な対策が必要と考えられます。
-
低い収益性: 営業利益率は0.52%と非常に低いです。売上高は増加傾向にあるものの、利益率の低さが収益性向上を阻んでいます。
-
高債務比率: 総負債対自己資本比率は37.87%とやや高めです。財務の健全性維持のためには、債務削減努力が必要となります。
-
低い流動性: 流動比率は1.04と、ギリギリのレベルです。短期的な債務支払能力に懸念が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア
概要からは、100円均一ショップというニッチな市場において事業展開していることが分かります。市場シェアについては情報が不足しており、正確な評価は困難です。競合他社との差別化戦略や市場浸透率の分析が重要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣や具体的な企業戦略については情報が不足しており、詳細な分析はできません。
6. 事業モデルの持続可能性
100円均一ショップというビジネスモデルは、価格競争が激しく、利益率が低いという課題があります。消費者の購買行動の変化や物価上昇などの外的要因にも影響を受けやすく、事業モデルの持続可能性には疑問が残ります。
7. 技術革新と製品開発
概要からは、多様な商品を扱っていることがわかりますが、具体的な技術革新や製品開発については情報が不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
高債務比率と低い収益性から、債務不履行のリスクは高まっている可能性があります。財務状況の悪化が続けば、信用格付けの低下や資金調達困難といったリスクが顕在化する可能性も否定できません。
まとめ
キャンドゥ(2698)は、現状、非常に厳しい財務状況にあります。EPSが大幅な赤字、BPS比で割高な株価、低い収益性、高債務比率など、投資判断において多くの懸念材料があります。今後の業績改善に向けた具体的な戦略、市場シェアの拡大、収益性の向上、そして債務削減策が示されない限り、投資対象としてはリスクが高いと判断します。 詳細な経営戦略や市場分析、競合状況の調査が必要不可欠です。
免責事項: この分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。