テー・オー・ダブリュー(4767) 企業分析
免責事項: 本分析は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 313円 (2024年12月4日終値)
- EPS(会社予想): 35.16円
- PER(会社予想): 8.90倍 (業界平均PER: 15.0倍)
- BPS(実績): 226.50円
- PBR(実績): 1.38倍 (業界平均PBR: 1.2倍)
EPSに基づく計算では、株価はEPSの約8.9倍で取引されています。業界平均PER(15.0倍)と比較すると、割安に取引されている可能性を示唆しています。一方、BPSに基づく計算では、株価はBPSの約1.38倍で取引されており、業界平均PBR(1.2倍)と比較すると、やや割高に取引されている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 310円から315円の間で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
- 高値・安値: 年初来高値392円、年初来安値285円。現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、年初来安値からはやや上昇しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(321.76円)、200日移動平均線(347.06円)を下回っており、短期的な弱気シグナルの可能性があります。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で175億円と前年比で大幅増収。
- 純利益: 過去12ヶ月で14億円と前年比で大幅増益。
- ROE: 過去12ヶ月で15.85%と高い収益性を示しています。
- 自己資本比率: 66.0%と高い財務健全性を示しています。
- 営業利益率: 過去12ヶ月で8.11%と高い収益性を示しています。
- 総資産回転率: 情報不足のため分析できません。
損益計算書を見る限り、2024年6月期は大幅な増収増益を達成しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
イベント制作最大手とされており、博報堂や電通といった大手広告代理店を主要顧客に持つことから、業界における高い地位と大きな市場シェアを有していると推測されます。具体的な市場シェアデータは情報不足のため分析できません。
5. 経営戦略と重点分野
異業種とのコラボを積極的に展開していることが記載されています。具体的な戦略については情報不足のため分析できません。
6. 事業モデルの持続可能性
イベント業界は景気変動の影響を受けやすい側面があります。しかし、大手広告代理店との強固な関係を構築していること、また異業種コラボによる事業拡大戦略を展開していることから、ある程度の事業モデルの持続可能性は期待できると考えられます。
7. 技術革新と主力製品
情報不足のため分析できません。
8. 株主還元と配当方針
- 予想配当: 1株あたり15円
- 予想配当利回り: 4.79%
比較的高い配当利回りを示しており、株主還元を重視していると考えられます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きなモメンタムは確認できません。信用倍率は75.46倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
総合的な考察
テー・オー・ダブリューは、イベント制作業界における大手企業であり、高い収益性と財務健全性を示しています。ただし、業界の特性上、景気変動の影響を受けやすく、信用取引の比率が高い点はリスク要因として認識しておく必要があります。 PERは割安に、PBRはやや割高に取引されている可能性があり、今後の業績推移や市場環境を注視する必要があるでしょう。 より詳細な分析には、より多くの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 4767 |
| 企業名 | テー・オー・ダブリュー |
| URL | http://www.tow.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。