企業情報
企業名: リョーサン菱洋ホールディングス株式会社
概要: 半導体商社大手。2024年4月に菱洋エレクとリョーサンが経営統合。マイコンやCPU・GPUに強みを持つ独立系半導体商社。
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
住所: 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22
代表者名: 中村 守孝
設立年月日: 2024年4月1日
従業員数: 1,673人
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
– 競争優位性: マイコンやCPU・GPUに強みを持つ独立系半導体商社として、専門性と豊富なネットワークを活かした独自の市場ポジションを確立している。
– 課題: エレクトロニクス業界の減速懸念やサプライチェーンの在庫調整、中国市場の停滞など、外部環境の不確実性が市場の課題として浮上している。
経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 経営統合により事業のシナジーを最大化し、半導体商社としての競争力を高めることを掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 主要事業であるデバイス事業とソリューション事業の強化を推進。
– グローバルな事業拡大と新興市場への進出を計画している。
事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
– 半導体商社として、デバイスおよびソリューションの販売を通じた収益モデルは安定しているが、市場ニーズの変化への適応力が持続可能性の鍵となる。
技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– マイコンやCPU・GPUに強みを持つ技術革新の動向に注目。これらの分野での独自性と技術力が競争優位性を支える。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品はマイコンやCPU・GPU。これらは半導体商社の主要収益源である。
株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
– EPS（会社予想）: 199.80円
– BPS（実績）: 3,250.27円
– PER（会社予想）: 12.76倍
– 現在の株価（2,550円）と比較すると、PERは業界平均（12.1倍）よりやや高め。
テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 直近10日間の株価推移を見ると、株価は上昇傾向にあり、2025年1月7日の高値3,790円から2025年1月15日の安値2,127円まで変動している。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 180,057百万円（2024年4月-9月）
– 営業利益: 3,398百万円
– 経常利益: 3,333百万円
– 中間純利益: 5,606百万円
– 自己資本比率: 51.4%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 過去数年の実績は存在しないが、売上高、利益の推移は堅調である。
株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 5.49%
– 年間配当予想: 140.00円
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式消却予定（2024年11月18日予定）
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に2025年1月14日の2600円から2025年1月21日の2550円まで上昇している。
株価への影響を与える要因など:
– 業績の堅調さ、市場環境の変化、経営統合によるシナジー効果などが主要な要因。
総評
- リョーサン菱洋ホールディングス株式会社は、半導体商社として独自の市場ポジションを持ち、経営統合によるシナジー効果を期待できる企業である。
- 事業モデルは持続可能であり、技術革新に強みを持つ製品が主要収益源である。
- 株価はPERが業界平均より高めであり、テクニカル分析では上昇傾向にある。
- 財務状況は健全で、株主還元も積極的である。
- 全体的な見解として、市場環境の不確実性はあるものの、中長期的な成長が見込める企業である。
企業情報
| 銘柄コード | 167A |
| 企業名 | リョーサン菱洋ホールディングス |
| URL | https://www.rr-hds.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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