1. 企業情報
- 企業名: リョーサン菱洋ホールディングス株式会社
- 設立年月日: 2024年4月1日
- 事業内容: 半導体商社大手であり、デバイス事業（自動車やデジタル家電向け）とソリューション事業（デバイス製造装置、蓄電システム、サーバーなど）を展開。2024年に菱洋エレクと経営統合を行い、マイコンやCPU・GPUに強みを持つ。
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 従業員数: 1,673人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 半導体商社としての独立性と、幅広い製品ラインナップにより、特定の顧客ニーズに応える能力が高い。
- 課題: 世界経済の減速や円安進行、サプライチェーンの在庫調整などが影響を与えている。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 半導体市場の変化に対応し、持続可能な成長を目指す。
- 中期経営計画: IT関連投資の堅調さを背景に、売上高370,000百万円、営業利益8,000百万円を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: デバイス事業とソリューション事業の二本柱で、安定した収益基盤を構築。
- 市場ニーズの変化への適応力: 半導体業界の動向を注視し、柔軟な対応を行う。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 半導体分野での技術革新に注力。
- 主力製品: マイコン、CPU、GPUなどが収益を牽引。
6. 株価の評価
- PER: 12.76倍（業界平均: 12.1倍）
- PBR: 0.78倍（業界平均: 1.0倍）
- EPS: 199.80円
- 現在の株価（2,550円）は、PERやPBRから見て割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価（2,550円）は年初来高値（3,790円）からは低いが、安値（2,127円）からは上昇傾向にあるため、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 124,086百万円（過去12か月）
- 営業利益: 3,879百万円
- 純利益: 7,022百万円
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは△3,430百万円。
- 自己資本比率: 51.4%（安定した財務基盤を示す）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.49%
- 年間配当予想: 140.00円
- 株主還元策: 自己株式消却を予定しており、株主還元に積極的。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、最近の出来高も高い。
- 影響要因: 世界経済の動向、半導体市場の需給バランスが影響を与えている。
11. 総評
リョーサン菱洋ホールディングスは、半導体商社としての強みを活かし、経営統合によるシナジー効果を期待できる企業です。市場環境の変化に対応しつつ、安定した収益基盤を持っています。株価は現在安値圏にあり、配当利回りも魅力的です。今後の業績予想や市場動向に注目が必要ですが、持続可能な成長を目指す姿勢が評価されるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 167A |
| 企業名 | リョーサン菱洋ホールディングス |
| URL | https://www.rr-hds.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。