ダイセキ環境ソリューション株式会社（証券コード：1712）企業分析レポート
1. 企業情報
ダイセキ環境ソリューション株式会社は、土壌汚染調査・処理および資源リサイクル事業を展開する企業です。土壌汚染調査・処理事業では、汚染土壌の調査から浄化処理までを一貫して行う体制を強みとしています。資源リサイクル事業では、廃石膏ボードのリサイクルや、廃棄物処理など多様な事業を展開しています。名古屋に本社を置き、関東・関西への事業拡大も進めています。親会社はダイセキ株式会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
土壌汚染処理業界においては、大手企業の一つとして位置付けられます。具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、汚染土壌の調査から浄化処理までの一貫体制を持つ点が競争優位性となります。しかし、業界全体としては、建設資材価格高騰や人手不足といった課題を抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、土壌汚染調査・処理事業と資源リサイクル事業の両輪で成長を目指しています。中期経営計画の詳細は公開情報からは読み取れませんでしたが、関西エリアにおける高付加価値案件の再開や、廃石膏ボードリサイクル事業の安定的な運営に注力している様子が伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
土壌汚染対策は法規制に基づく需要があり、今後も一定の需要が見込まれます。資源リサイクル事業も環境意識の高まりから需要拡大が期待できます。ただし、建設資材価格の高騰や人手不足といった外部環境の変化への対応が、事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
具体的な技術開発の動向や独自性の情報は公開情報からは不足しています。収益を牽引している製品やサービスは、大規模な土壌汚染処理案件や廃石膏ボードのリサイクル事業と推測されます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 16.37倍
- PBR (実績): 1.21倍
- EPS (会社予想): 75.77円
- BPS (実績): 1,024.03円
- 株価: 1236.0円
現在の株価は、PER、PBRともに業界平均と比較して高めです（業界平均PER:11.3、業界平均PBR:0.7）。EPSとBPSから算出される株価は、現在の株価と比較して判断材料が不足しています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1383円から1237円まで下落傾向にあります。年初来高値1430円からは下落しており、高値圏からやや下落した水準にあると言えます。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年で変動が大きく、2024年2月期は前年比で減少しています。営業利益も同様に減少傾向にあります。自己資本比率は高く、財務の健全性は維持されています。ただし、2025年2月期第3四半期決算短信によると、大規模案件の収束や資材価格高騰、人手不足の影響で減収減益となっています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.13%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 16.98%
配当利回りは比較的低い水準です。配当性向も低く、今後の株主還元策の動向に注目が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、大規模案件の収束や建設資材価格高騰、人手不足といったネガティブな要因が株価に影響を与えていると考えられます。
11. 総評
ダイセキ環境ソリューションは、土壌汚染処理と資源リサイクルという成長性の高い分野で事業を展開していますが、近年は売上高、利益ともに減少傾向にあります。大規模案件の収束や、建設資材価格高騰、人手不足といった外部環境の影響が大きく、今後の業績回復にはこれらの課題への対応が不可欠です。 高めのPER、PBRも考慮すると、現状では投資判断が難しい状況と言えるでしょう。 今後の業績動向や経営戦略の展開、市場環境の変化を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1712 |
| 企業名 | ダイセキ環境ソリューション |
| URL | http://www.daiseki-eco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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