1. 企業情報
企業名: ダイセキ環境ソリューション株式会社
概要: 土壌汚染調査・処理と資源リサイクルを主要事業とする企業。調査から処理まで一貫した体制を持ち、土壌汚染対策や資源リサイクルサービスを提供している。1996年に設立され、名古屋を拠点に事業を展開している。
事業内容:
– 連結事業: 土壌汚染調査・処理80%、資源リサイクル20%
– 市場区分: スタンダード（内国株式）
– 業種: 建設業
住所: 〒467-0852 名古屋市瑞穂区明前町8-18
代表者名: 山本浩也（代表取締役社長）
設立年月日: 1996年11月1日
従業員数: 315人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 土壌汚染調査から処理まで一貫したサービスを提供する。
– リサイクル事業にも積極的に展開しており、環境対策の総合サービスを提供。
課題:
– 業界全体で資材価格高騰や人手不足が課題となっている。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 土壌汚染調査・処理事業と資源リサイクル事業を継続的に強化。
– 高付加価値の案件に力を入れ、事業の多角化を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 高付加価値の案件の再開と拡大。
– 資源リサイクル事業の安定的な成長。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 環境対策は社会的ニーズが高く、持続可能な事業モデルである。
– 市場ニーズの変化に対応するため、高付加価値のサービスに注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
– 土壌汚染調査・処理と資源リサイクルが主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算:
– 予想EPS: 75.77
– 実績BPS: 1,024.03
– 予想PER: 16.37倍
現在の株価との比較:
– 株価: 1236円
– 予想PERに基づく適正株価: 16.37倍 × 75.77 = 1,238.96円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価の高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 1430円
– 52週安値: 856円
– 現在の株価: 1236円
– 株価は52週高値から低下し、52週安値付近にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 194.25億円
– 利益（過去12か月）: 1.285億円
– ROE（過去12か月）: 8.58%
– ROA（過去12か月）: 4.89%
– キャッシュフロー（過去12か月）: 4.14億円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は減少傾向にある（前年比-40.50%）。
– 利益も減少傾向（前年比-46.20%）。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.13%
– 配当性向: 16.98%
自社株買いなどの株主還元策:
– 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は、1232円から1266円の間で変動している。
株価への影響を与える要因:
– 業績の減収減益傾向や市場環境の変化が影響を与えている可能性がある。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– ダイセキ環境ソリューションは土壌汚染調査・処理と資源リサイクルを主要事業とし、環境対策の総合サービスを提供している。
– 業界内での一貫したサービス提供により競争優位性を持ち、持続可能な事業モデルである。
– しかし、市場環境の変化や業界の課題に直面しており、特に減収減益傾向にある。
– 株価は52週安値付近にあり、テクニカル面でも下降傾向にある。
– 財務面ではROEやROAが健全であるが、売上と利益の減少が懸念される。
– 配当利回りは低いが、株主還元に積極的な企業である。
全体的な見解:
– 環境対策の需要は高いが、業界の課題に直面しているため、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 1712 |
| 企業名 | ダイセキ環境ソリューション |
| URL | http://www.daiseki-eco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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