1. 企業情報
- 企業名: 東京ラヂエーター製造株式会社
- 設立年月日: 1938年10月15日
- 所在地: 神奈川県藤沢市遠藤2002-1
- 事業内容: 自動車部品（熱交換器）及び産業・建設機械部品の製造・販売。主にトラック向けのラジエーターやクーラーを製造し、いすゞ自動車向けが約50%を占める。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内の競争優位性: トラック市場においては、いすゞ自動車との強固な取引関係を持つことが強み。
- 課題: 産業・建設機械市場の減少傾向や、材料費の高騰が影響。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: トラック市場でのシェア拡大を目指し、製品の品質向上とコスト削減を図る。
- 中期経営計画: 原価低減活動を通じた収益性の向上を重視。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にトラック向けの製品販売による収益。市場ニーズの変化に対しては、新製品開発やコスト管理を通じて適応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 熱交換器の効率化や新素材の導入に注力。
- 主力製品: トラック向けラジエーター、EGRクーラー、オイルクーラーなど。
6. 株価の評価
- 株価: 775.0円
- PER: 6.62倍（会社予想）
- PBR: 0.35倍（実績）
- EPS: 117.01円（会社予想）
- BPS: 2,235.24円（実績）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は775円で、年初来高値849円、年初来安値581円。現在は高値圏に近い。
8. 財務諸表分析
- 売上: 33,401百万円（過去12か月）
- 営業利益: 1,397百万円
- 純利益: 1,681百万円
- ROE: 9.02%
- 自己資本比率: 63.1%
- キャッシュフロー: 安定したキャッシュフローを維持。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.35%
- 1株配当: 26.00円（会社予想）
- 配当性向: 12.11%（低めで持続可能な配当政策）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定的に推移しており、過去10日間の平均取引高は約8,740株。
- 影響要因: 市場全体の動向や原材料価格の変動が株価に影響を与える可能性。
11. 総評
東京ラヂエーター製造は、トラック市場において強固な地位を持つ企業であり、安定した収益基盤を有しています。今後は、産業・建設機械市場の動向に注意しつつ、原価低減や技術革新を進めることで持続可能な成長を目指す必要があります。株価は現在高値圏にあり、投資家は慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 7235 |
| 企業名 | 東京ラヂエーター製造 |
| URL | http://www.tokyo-radiator.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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