両毛システムズ(9691) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2460円
- PER (会社予想): 6.52倍 (連結)
- PBR (実績): 0.68倍 (連結)
- EPS (会社予想): 377.29円 (連結)
- BPS (実績): 3591.39円 (連結)
PERは業界平均(17.6倍)を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。一方、PBRも業界平均(1.6倍)を大きく下回っており、株価が純資産価値を下回って取引されていることを示しています。 EPSに基づく株価評価は、予想EPSを用いているため、将来の業績予想の精度に依存します。BPSに基づく評価では、株価は純資産価値を大きく下回っており、資産価値に対して株価が低いことを示しています。これらの指標だけでは、株価が適切に評価されているか否かは判断できません。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が短期的な高値・安値、トレンドの強弱などを判断するのに十分なテクニカル指標（移動平均線、RSI、MACDなど）の情報が不足しています。高値・安値の判断には、より長期的な株価チャートの分析が必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあるものの、利益率は安定しているとは言えません。 過去12か月と直近四半期の比較では、売上高は微増ですが、四半期利益は前年比で減少しています。 ROE(過去12か月: 6.13%)は、自己資本利益率を示しており、企業の収益性の一つの指標となります。自己資本比率(実績: 56.3%)は、比較的高い水準にあります。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
両毛システムズは、公共機関や民間企業向けのシステム開発・情報処理を行う中堅企業です。 具体的な市場シェアの情報は提供されていません。ミツバグループの一員であることを考慮すると、自動車関連システム開発において一定のシェアを有している可能性はありますが、詳細な市場ポジションの分析には、更なる情報が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営戦略や重点分野は明確に読み取れません。 事業内容から、公共、社会・産業分野のシステム開発に注力していることが推測されます。 より詳細な経営戦略の理解には、企業のIR資料や発表資料を参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、公共機関や民間企業へのシステム開発・保守に依存しているため、公共事業の動向や顧客企業の経営状況に影響を受けやすいと考えられます。 技術革新への対応や、顧客ニーズの変化への柔軟な対応が、事業モデルの持続可能性に影響を与えます。
7. 技術革新と主力製品
両毛システムズは、多様なシステム開発を行っており、特定の主力製品を挙げることは困難です。 スマートシティ、スマートファクトリー関連システムなど、技術革新に対応したソリューションを提供していることが記述されていますが、それらの競争優位性や市場での浸透度については、更なる情報が必要です。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.63%、1株配当は40円とされています。 配当性向は比較的低く、安定した配当を継続する方針である可能性があります。 しかし、今後の配当方針については、企業の発表資料などを確認する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
提供された情報からは、株価モメンタムや投資家関心の度合いを判断する材料が不足しています。 信用買残は減少傾向にありますが、信用倍率は低い水準です。 投資家関心の高低は、株価の変動や取引量、メディア報道などを総合的に判断する必要があります。
まとめ
両毛システムズは、PER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性があります。しかし、財務状況、市場シェア、経営戦略の詳細な分析には、追加の情報が必要です。 投資判断を行う際には、企業のIR情報、業界動向、マクロ経済環境などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9691 |
| 企業名 | 両毛システムズ |
| URL | http://www.ryomo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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