1. 企業情報
- 企業名: コメダホールディングス
- 概要: 日本、中国、台湾でコーヒーショップを運営するチェーン店。パンや食品、機器の製造販売、新店舗建設コンサルティング、店舗のサブリースも行う。
- 事業内容: コーヒーショップのフランチャイズチェーン事業
- 設立日: 2014年11月28日
- 代表者: 甘利祐一
- 従業員数: 533人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: レストラン業
- 市場シェア: 主に中京地区を地盤とし、全国にフランチャイズ展開。約95%がFC店。
- 競争優位性: セットメニューの強み、朝食サービスの特徴。
- 課題: 原材料価格高騰、人件費上昇、人材不足。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画「VALUES 2025」に基づき、既存モデルの拡充、新しい価値の創造、財務価値の維持拡大。
- 中期経営計画: 既存店の拡充、新規出店、収益改善を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: フランチャイズによる収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: 堅調な個人消費を背景に売上高を伸ばしているが、原材料価格高騰、人件費上昇の影響を受け、利益率の低下が課題。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新の詳細は不明。
- 主力製品: コーヒーショップのフランチャイズ事業。
6. 株価の評価
- 株価: 2,684円
- EPS（会社予想）: 138.92
- BPS（実績）: 972.77
- PER（会社予想）: 19.29倍
- PBR（実績）: 2.76倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は2,663円から2,781円の間で変動。50日移動平均線は2,830.14円、200日移動平均線は2,725.24円。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値は2,953円、52週安値は2,449円。現在の株価は52週高値から下落中。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 450.1億円
- 利益率: 13.43%
- ROE（過去12か月）: 14.21%
- ROA（過去12か月）: 5.53%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 10.68億円
- 負債比率（直近四半期）: 100.86%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.01%
- 1株配当（会社予想）: 54円
- 配当性向: 41.72%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近株価変動: 上昇・下降の勢いは不明だが、直近10日間で微妙な変動。
- 影響要因: 原材料価格高騰、人件費上昇、人材不足、為替変動、地政学リスク。
11. 総評
コメダホールディングスは、堅調な個人消費を背景に売上高を伸ばしているが、原材料価格高騰や人件費上昇の影響を受け、利益率の低下が課題。中期経営計画に基づき、既存店の拡充や新規出店を進め、収益改善を目指す。株価は52週高値から下落中であり、市場の動向や原材料価格、人件費、消費者の動向に左右される可能性が高い。
企業情報
| 銘柄コード | 3543 |
| 企業名 | コメダホールディングス |
| URL | http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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