エムティジェネックス(9820) 企業分析
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 2,639円（2024年12月4日終値）
- EPS（会社予想）: 185.81円
- PER（会社予想）: 14.17倍
- BPS（実績）: 3,694.51円
- PBR（実績）: 0.71倍
EPSに基づく評価では、現在の株価は予想EPSの約14.17倍に相当します。業界平均PER（11.3倍）と比較すると、やや割高に評価されている可能性があります。
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSの約0.71倍です。これはPBRが1を下回っており、純資産価値を下回る株価で取引されていることを示唆します。ただし、PBRは企業の業績や将来性などを反映していないため、単独で判断することはできません。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は、年初来高値（3,180円）を大きく下回っており、年初来安値（2,151円）よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（2,469.54円）、200日移動平均線（2,614.75円）との関係は、200日移動平均線に近づいているものの、明確なトレンドは確認できません。
- 出来高: 直近の出来高は低水準です。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期は37億9096万円を記録しています。
- 営業利益: 売上高の増加に伴い、営業利益も増加傾向にあります。
- 純利益: 純利益も増加傾向を示していますが、売上高や営業利益の増加率に比べて低い成長率です。
- 自己資本比率: 78.2%と高く、財務基盤は安定しています。
- ROE: 7.30%と、比較的低い水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、エムティジェネックスの業界における明確なポジションや市場シェアは読み取れません。
5. 経営戦略と重点分野
エムティジェネックスは、オフィスビルなどのリニューアル工事、駐車場の受託運営管理を主力事業としています。森トラスト傘下であることから、親会社とのシナジー効果も期待できます。
6. 事業モデルの持続可能性
オフィスビルや住宅のリニューアル需要は、景気動向に左右される可能性があります。また、競争が激化する可能性も考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.52%
- 1株配当（会社予想）: 40.00円
- 配当性向: 情報不足のため算出できません。
配当利回りは低い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にあり、大きな動きは見られません。出来高も低水準であることから、投資家の関心は低いと推測されます。
総合的な考察
エムティジェネックスは、安定した財務基盤を有していますが、ROEや配当利回りは低い水準です。業界平均PERと比較して株価は割高に評価されている可能性があり、今後の業績動向や市場環境の変化に注視する必要があります。 森トラスト傘下であることや、不動産業界の動向を踏まえた上で、投資判断を行うべきです。 更なる詳細な分析には、より多くの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9820 |
| 企業名 | エムティジェネックス |
| URL | http://www.mt-genex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。