1. 企業情報
- 企業名: コメダホールディングス
- 設立年月日: 2014年11月28日
- 所在地: 名古屋市東区葵3-12-23
- 事業内容: コメダホールディングスは、喫茶店「コメダ珈琲店」のフランチャイズチェーンを運営しており、国内外で展開しています。主にセットメニューに強みを持ち、朝食サービスが特徴です。約95%がフランチャイズ店です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- コメダは中京地区を中心に全国展開しており、競争優位性としては独自のセットメニューや朝食サービスがあります。課題としては、原材料価格の高騰や人件費の上昇が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中期経営計画「VALUES 2025」に基づき、既存モデルの拡充や新しい共創価値の追求を目指しています。
- 具体的施策: 新規出店や既存店の拡充を進め、財務価値の維持拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: フランチャイズ展開による安定した収益が見込まれます。
- 市場ニーズへの適応力: 消費者の嗜好の変化に応じたメニュー開発やサービス改善に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
- コメダは、特に独自のコーヒーやセットメニューに強みを持ち、技術革新としては店舗運営の効率化やデジタル化を進めています。
6. 株価の評価
- PER: 19.29倍（業界平均12.1倍に対して高め）
- PBR: 2.76倍（業界平均1.0倍に対して高め）
- 現在の株価2684.0円は、EPS138.92円に基づくPERから評価すると、やや割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2684円で、高値圏に位置しています。過去10日間の株価は安定しており、上昇トレンドを示しています。
8. 財務諸表分析
- 売上: 45,010百万円（前年同期比10.90%増）
- 営業利益: 8,851百万円
- ROE: 14.28%
- 自己資本比率: 41.9%
- 過去数年で売上は増加傾向にあり、利益は安定していますが、利益率の低下が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.01%
- 配当性向: 41.72%
- 自社株買いは行っていないが、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、投資家の関心は高いと考えられます。原材料価格や人件費の動向が今後の影響要因です。
11. 総評
コメダホールディングスは、堅調な個人消費を背景に売上を伸ばしていますが、原材料価格高騰や人件費上昇の影響を受け、利益率の低下が課題です。中期経営計画に基づき、既存店の拡充や新規出店を進め、収益改善を目指しています。今後の業績は、原材料価格や人件費の動向、消費者の動向に左右される可能性が高いです。
企業情報
| 銘柄コード | 3543 |
| 企業名 | コメダホールディングス |
| URL | http://www.komeda-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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