インフロニア・ホールディングス(5076) 分析結果
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(155.61円)と現在の株価(1208円)からPERを計算すると、7.76倍となります。これは業界平均PER(14.0倍)を大きく下回っています。 ただし、予想EPSに基づいているため、今後の業績次第でPERは変動する可能性があります。過去のEPS(過去12か月:93.84円、2024年3月期:130.51円)と比較すると、予想EPSは高めに設定されている可能性も考えられます。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(1619.25円)と現在の株価(1208円)からPBRを計算すると、0.75倍となります。これは業界平均PBR(1.1倍)を大きく下回っており、株価が純資産価値を大幅に下回っていることを示しています。
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配当利回り: 会社予想配当利回りは4.97%と比較的高い水準です。これは、株価が低迷していることと関連している可能性があります。
2. テクニカル分析
提供されたデータからは、現在の株価が年初来高値(1654円)から大きく下落しており、年初来安値(1105円)付近にあることがわかります。 50日移動平均線(1174.96円)と200日移動平均線(1304.02円)を下回っており、短期的な弱気トレンドにある可能性を示唆しています。 しかし、高値安値の情報が限られているため、より詳細なテクニカル分析は困難です。
3. 財務諸表分析
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売上高: 過去3年間で増加傾向にあり、2024年3月期は793億円を超えています。
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利益: 純利益は、2024年3月期は3257万円と、前年同期に比べ減少しています。これは、予想EPSと実績EPSの乖離にも影響している可能性があります。 また、過去の損益計算書からは、異常項目の存在や、その影響の大きさが確認できます。詳細な分析には、各項目の構成要素の分析が必要です。
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収益性: 粗利益率、営業利益率は、業界平均と比較する必要があります。提供されたデータだけでは判断できません。ROEは過去12か月で5.54%と、低めの水準です。
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財務健全性: 自己資本比率は28.4%と、比較的低い水準です。負債比率が高い点は注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
インフロニア・ホールディングスは準大手ゼネコンであり、日本のインフラ整備市場において一定の地位を占めていると推測されます。しかし、具体的な市場シェアに関する情報は提供されていません。
5. 経営戦略と重点分野
前田建設工業、前田道路、前田製作所の経営統合により誕生した企業であるため、統合効果によるシナジー効果の創出が経営戦略の重要な柱と考えられます。重点分野は、建築、土木、舗装、機械、インフラ運営など多岐に渡ります。
6. 事業モデルの持続可能性
日本のインフラ整備需要は今後も継続すると予想されるため、事業モデルそのものの持続可能性は高いと考えられます。しかし、競争激化や技術革新への対応、人材確保などの課題も存在する可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は60円と、比較的高い配当利回りを目指していることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は年初来安値付近にあり、株価モメンタムは弱いと考えられます。信用倍率が高いことも、投資家の関心の高さを示唆する可能性もありますが、リスクも伴います。
総合的な考察
インフロニア・ホールディングスは、低いPER、PBR、そして比較的高い配当利回りという特徴を持っています。これは、市場が同社の将来的な成長性に懐疑的な見方をしている可能性を示唆しています。 財務状況については、負債比率が高い点が懸念材料です。より詳細な分析を行うためには、より多くの情報（業界比較データ、事業セグメント別の業績、将来計画など）が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 5076 |
| 企業名 | インフロニア・ホールディングス |
| URL | https://www.infroneer.com |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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