株式会社クロスフォー（7810）企業分析レポート
1. 企業情報
株式会社クロスフォーは、ジュエリーやアクセサリー、特に「ダンシングストーン」と呼ばれる独自のダイヤモンド加工技術を用いた製品の開発・製造・販売を行う企業です。自社ブランドの展開に加え、国内外への販売も行っています。 オンラインストアも運営しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クロスフォーは、高級宝飾品業界に属します。市場シェアに関する具体的な数値は公開情報からは確認できませんが、独自の「ダンシングストーン」技術が競争優位性となっています。しかし、高級宝飾品市場は競争が激しく、大手ブランドや新規参入企業との競争が課題と言えるでしょう。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、独自の技術を活かした製品開発と販売拡大を重点戦略としています。 中期経営計画の詳細は公開情報からは明確に読み取れませんが、決算短信からは国内大手小売店・問屋への販売強化とライブ販売の積極展開、アメリカ市場の再開拓といった施策が伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、自社ブランド製品とOEM供給による売上高です。市場ニーズの変化への適応力は、新たなデザインや技術開発、販売チャネルの多様化によって判断されるでしょう。 現状では、国内市場への依存度が高く、海外市場開拓の成功が事業モデルの持続可能性に大きく影響すると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
「ダンシングストーン」技術がクロスフォーの主力技術であり、これを用いたジュエリーが主力製品です。技術開発の動向は公開情報からは詳細に分かりませんが、継続的な技術革新が競争優位性を維持するために重要です。
6. 株価の評価
- PER: 85.23倍（会社予想）は、業界平均PER（10.0倍）と比較して非常に高く、株価が高く評価されている、もしくは将来の成長への期待が大きく織り込まれている可能性を示唆しています。
- PBR: 1.43倍（実績）は、業界平均PBR（0.5倍）を大きく上回っており、株価が純資産を上回って評価されていることを示しています。
- EPS: 1.76円（会社予想）
- BPS: 105.12円（実績）
これらの指標から、現在の株価は割高感があると判断される可能性があります。ただし、将来の成長性への期待が大きく反映されている可能性も考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は147円から153円の間で推移しており、年初来高値（236円）からは大きく下落しています。 50日移動平均線（153.68円）と200日移動平均線（185.85円）を下回っており、弱気相場にある可能性を示唆しています。
8. 財務諸表分析
過去12ヶ月間の損益計算書では、営業利益がマイナス、純利益はプラスとなっていますが、その額は小さいです。 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益率は低く、収益性の改善が課題です。 自己資本比率は34.3%と比較的良好ですが、総負債が総資産を大きく上回っており（負債比率が高い）、財務リスクが高い状況です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは0.23%（会社予想）と低く、配当性向も低い水準です。 自社株買いなどの情報は見当たりません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、上昇モメンタムは弱いです。 株価への影響要因としては、業績の伸び悩み、高PER・PBR、高負債比率などが考えられます。
11. 総評
クロスフォーは独自の技術を持つ企業ですが、現状では収益性や財務の健全性に課題が見られます。 高PER、高PBR、低配当利回り、高負債比率などを考慮すると、現在の株価は割高感があると判断される可能性があります。 今後の業績の改善、財務状況の改善、海外市場開拓の進展などが株価上昇の鍵となると考えられます。 投資にあたっては、これらの点を十分に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7810 |
| 企業名 | クロスフォー |
| URL | http://www.crossfor.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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