1. 企業情報
企業名: クロスフォー株式会社
概要: クロスフォーは、ジュエリー、ダイヤモンド、アクセサリーのデザイン、製造、輸入、販売を行っている企業です。特に「ダンシングストーン」の製品やダイヤモンド加工に強みを持ち、自社ブランドも展開しています。
設立年月日: 1987年8月1日
代表者名: 土橋 秀位
本社所在地: 〒400-0043 山梨県甲府市国母7-11-4
従業員数: 74人
平均年齢: 42.3歳
平均年収: 4,800千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 高級ジュエリー
市場ポジション: 高級ジュエリー市場において、クロスフォーは「ダンシングストーン」製品とダイヤモンド加工技術で競争優位性を持っています。業界内でのシェアは明示されていませんが、自社ブランドと独自技術による製品が市場で評価されています。
課題: 市場競争の激化や原材料価格変動による影響に対処する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: クロスフォーは、ジュエリー事業を通じて高品質な製品を提供し、顧客満足度を高めることを掲げています。
中期経営計画: 売上高の増加、黒字化の達成、海外市場の再開拓を重点的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 製品の販売による収益モデルで、自社ブランドの製品とOEM製品の両方を扱っています。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、ライブ販売や大手小売店・問屋との関係強化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 独自のダイヤモンド加工技術を保有し、技術革新を続けています。
主力製品: 「ダンシングストーン」製品とダイヤモンド加工製品が主力です。
6. 株価の評価
株価: 150.0円
EPS（会社予想）: 1.76
BPS（実績）: 105.12
PER（会社予想）: 85.23倍
PBR（実績）: 1.43倍
現在の株価は、BPSと比較するとやや割高に見えますが、技術革新による成長性も考慮すると、一定の投資価値があると評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、150円前後で安定しており、50日移動平均線（153.68円）を下回っています。
高値圏/安値圏: 現在の株価は50日移動平均線を下回っており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 34.13億円
利益率: 0.82%
ROE（過去12か月）: 1.56%
ROA（過去12か月）: -0.20%
キャッシュフロー: 483百万円（過去12か月）
負債比率（直近四半期）: 178.21%
過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向にあり、利益率は低水準ですが、ROEは上昇傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.23%
1株配当（会社予想）: 0.35円
配当性向: 20.96%
自社株買い: なし
株主還元策: 配当による株主還元が中心です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は150円前後で推移しており、上昇・下降の勢いは弱い。
影響要因: 市場環境や業績の見通し、原材料価格変動などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果のまとめ: クロスフォーは、技術革新による独自製品と自社ブランドで市場で競争力を維持しています。しかし、ROAが低いことや負債比率が高いことは注意が必要です。株価は安値圏に位置し、技術革新による成長性が見込めます。配当性向は適度で、株主還元は安定しています。
全体的な見解: 技術革新による成長性と安定した配当性向を考慮すると、一定の投資価値はあるが、財務状況の改善が求められる企業です。
このレポートは投資助言を目的としたものではなく、提供されたデータに基づく分析結果です。投資判断には、さらに詳細な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7810 |
| 企業名 | クロスフォー |
| URL | http://www.crossfor.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。