IDホールディングス(4709) 企業分析レポート (2025年1月24日)
1. 企業情報
IDホールディングスは、独立系の情報サービス会社として、システム運営管理、ソフトウェア開発、ITインフラ構築、サイバーセキュリティ関連サービスなどを提供しています。金融機関向けサービスに強みを持ち、幅広いITサービスをワンストップで提供する点が特徴です。鳥取県にも拠点を持つなど、地域分散化も図っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
IDホールディングスは、独立系SIerとして、国内のITサービス市場において活動しています。具体的な市場シェアは公開情報からは不明ですが、大規模なSIerと比較すると規模は小さいと考えられます。競争優位性は、金融機関への特化、ワンストップサービス、地域分散による顧客対応の柔軟性などが挙げられます。課題としては、大規模SIerとの競争、人材確保、技術革新への対応などが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「Next 50 Episode II 『Ride on Time』」(2023年3月期～2025年3月期)に基づき、既存事業の強化と新規事業の開拓を進めているものと推測されます。具体的な施策は公開情報からは詳細に分かりませんが、決算短信等から、各セグメントの売上高や収益貢献度を分析することで、経営の重点分野を推測することが可能です。
4. 事業モデルの持続可能性
IDホールディングスの事業モデルは、企業のIT化ニーズに依存しており、市場ニーズの変化への適応力が重要となります。クラウド化やDX推進といったトレンドに対応したサービス提供が、事業モデルの持続可能性を左右すると考えられます。
5. 技術革新と主力製品
公開情報からは、具体的な主力製品やサービス、技術開発の独自性については詳細な情報が不足しています。決算短信やIR資料などを参照することで、より詳細な情報を得ることが可能でしょう。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想PERは13.96倍。業界平均PER(23.2倍)と比較すると低い水準です。
- PBR: 実績PBRは2.23倍。業界平均PBR(2.3倍)とほぼ同水準です。
- EPS: 会社予想EPSは119.37円。
- BPS: 実績BPSは747.95円。
現在の株価1666円を上記の指標と比較すると、PERは割安感がある一方、PBRは妥当な水準と言えます。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は1600円台から1700円台で推移しており、年初来高値1794円からは下落していますが、年初来安値1054円からは上昇しています。50日移動平均線(1603.14円)と200日移動平均線(1465.91円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、高値圏か安値圏かは、より長期的な視点や他のテクニカル指標との総合的な判断が必要です。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を分析すると、売上高、営業利益、純利益は増加傾向にあります。ROEも高い水準を維持しており、収益性が高いことがわかります。自己資本比率も高く、財務基盤は安定していると考えられます。ただし、詳細な分析には、貸借対照表やキャッシュフロー計算書の情報も必要です。
9. 株主還元と配当方針
会社予想年間配当は55円、配当利回りは3.30%と予想されています。配当性向は公開情報からは不明です。自己株買いに関する情報は公開情報からは確認できませんでした。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は若干下落傾向ですが、大きな変動は見られません。信用倍率は4.46倍とやや高めであり、投資家の関心の高さがうかがえます。株価への影響要因としては、業績、市場環境、業界動向などが考えられます。
11. 総評
IDホールディングスは、安定した財務基盤と高い収益性を有する企業です。PERは割安感があるものの、市場シェアや具体的な技術開発の独自性などの情報が不足しているため、投資判断には更なる調査が必要です。 今後の業績推移や市場環境の変化を注視していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4709 |
| 企業名 | IDホールディングス |
| URL | https://www.idnet-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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