ローム株式会社(6963) 企業分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1406.5円
- EPS（会社予想、連結）: -15.55円 (予想値であり、今後の業績次第で大きく変動する可能性がある)
- BPS（実績、連結）: 2456.59円
- PBR（実績、連結）: 0.57倍
EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。BPSに基づくと、株価はBPSの約57%の水準にあります。 業界平均PBRが1.6倍であることを考慮すると、現在のPBRは低い水準と言えます。ただし、EPSがマイナスであること、そして予想値であることを踏まえる必要があります。 株価の割安感はあるものの、今後の業績回復が株価上昇の鍵となります。
2. テクニカル分析
提供された情報からは、現在の株価が短期的な高値・安値のいずれであるか判断できません。 株価履歴の情報はありますが、移動平均線などのテクニカル指標に関するデータがありません。より詳細なテクニカル分析には、追加のチャートデータが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書の情報から、直近12ヶ月は減収減益となっています。売上高は前年比減少、営業利益も減少しており、業績は悪化傾向にあります。 一方で、自己資本比率は65.3%と高く、財務基盤は比較的安定していると考えられます。 詳細な分析には、貸借対照表とキャッシュフロー計算書の情報が必要です。 提供された「企業財務指標」の情報も、期間や計算方法が明示されていない部分があり、詳細な分析には不十分です。
4. 業界のポジションと市場シェア
カスタムLSIで首位であると記載されていますが、具体的な市場シェアの数値は提示されていません。 半導体素子、抵抗器、SiCパワー半導体などに強みを持つとされていますが、競合他社との比較や市場における具体的なポジションについては不明です。
5. 経営戦略と重点分野
SiCパワー半導体の増産を重点分野として育成中であることが記載されています。 車載や産業機器向けパワー・アナログ半導体に強みを持つとされており、これらの分野への注力が経営戦略の中心と考えられます。 しかし、具体的な戦略の詳細については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
半導体業界は技術革新が激しく、常に競争が激しい業界です。 ロームはカスタムLSIで首位を占めるなど、技術力と顧客基盤を有していますが、今後の技術革新への対応や、市場環境の変化への対応力が事業モデルの持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
SiCパワー半導体が成長分野として挙げられています。 その他、IC、ディスクリート半導体製品、モジュール、オプトデバイスなど幅広い製品群を有しています。 しかし、具体的な製品開発や技術革新の進捗状況に関する情報は不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は50円、配当利回りは3.55%と予想されています。 配当性向は112.77%と100%を超えていますが、これは一時的なものであり、今後の配当方針については、さらなる情報が必要です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用倍率が20.96倍と高く、信用取引による買いが活発であることが示唆されます。 しかし、投資家関心の高低や、株価モメンタムの強弱については、追加のデータが必要です。 年初来高値と安値の差が大きく、株価の変動幅が大きいことが分かります。
結論
ロームは、SiCパワー半導体などの成長分野に注力し、技術力と顧客基盤を有する企業です。 しかし、現在の業績は減収減益であり、株価はBPSに対して割安に取引されているものの、EPSがマイナスである点を考慮する必要があります。 より詳細な分析には、追加の財務データ、市場シェアデータ、競合分析、経営戦略の詳細な情報が必要です。 本分析は提供された情報に基づいており、投資判断の推奨ではありません。
企業情報
| 銘柄コード | 6963 |
| 企業名 | ローム |
| URL | http://www.rohm.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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