1. 企業情報
企業名: ヒラキ株式会社
概要: ヒラキは、靴、衣料、雑貨などの通信販売、店舗販売、卸売事業を展開する企業です。主にカタログやインターネットを通じて販売しており、靴に特化したディスカウントストアも運営しています。1978年に設立され、本社は神戸市にあります。
事業内容: 通信販売50%、店舗販売48%、卸販売2%（2024年3月期）
設立年月日: 1978年4月22日
代表者名: 伊原英二
従業員数: 245人
平均年齢: 45.3歳
平均年収: 4,670千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 超低価格帯の靴に強みを持ち、特に780円のスニーカーで知られています。
課題: 業界全体的に競争が激しく、原材料価格の上昇や消費マインドの低下などリスクが存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 持続的な成長と顧客満足度向上を目指しています。
中期経営計画: 各セグメントの戦略、成果、見通しを詳細に記載しています。特に、通信販売事業の拡大と店舗販売事業の効率化を重点的に推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 通信販売と店舗販売を主力とし、卸売事業も展開しています。
市場ニーズへの適応力: トレンドに合わせた商品開発や価格競争力により、市場ニーズへの適応力を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 詳細な情報は提供されていませんが、価格競争力が強みであることから、コスト効率の高い技術革新に注力していると考えられます。
収益を牽引する製品: 超低価格帯の靴、特に780円のスニーカーが主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 20.54円
BPS（実績）: 1,502.44円
PER（会社予想）: 43.82倍
現在の株価: 900円
評価: 現在の株価はEPSの約43.82倍と算出されますが、業界平均PERが21.1倍であることを考えると、やや高めの評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は900円から905円の間で推移しており、安値圏から中盤に位置しています。
50日移動平均線: 906.12円
200日移動平均線: 929.01円
評価: 短期的には横ばい圏内だが、長期的には上昇トレンドに乗っているとみられる。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 13.02B円
利益率:
- 営業利益率: -3.77%
- ROE: 0.10%
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 498M円
- レバレッジフリーキャッシュフロー（過去12か月）: 458.62M円
過去数年分の傾向: 売上高は減少傾向にあり、利益率も低迷しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.22%
1株配当（会社予想）: 20円
配当性向: 1,265.82%（過剰配当とみられる）
自社株買い: 5.59%の自己株を保有
評価: 高配当性向により、株主還元は積極的だが、財務状況を考慮するとリスクが高い。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動: 直近10日間でほとんど変動していない。
影響要因: 業績予想の修正や市場環境の変化が影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果のまとめ: ヒラキは価格競争力のある靴の販売で知られ、特に超低価格帯の靴が強みですが、業績は減少傾向にあり、利益率も低迷しています。株価はPERが業界平均より高めであり、財務状況を考慮するとリスクが高いと言える。配当性向も高く、株主還元は積極的ですが、財務健全性に疑問が残ります。短期的には株価は安値圏から中盤に位置していますが、長期的には上昇トレンドに乗っています。
全体的な見解: 価格競争力は強みですが、財務状況と株価評価を考慮すると、投資リスクが高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 3059 |
| 企業名 | ヒラキ |
| URL | http://company.hiraki.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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