1. 企業情報
企業名: 日新商事株式会社
概要: 日新商事は、石油製品の販売を主力とする日本の企業です。石油製品のみならず、再生可能エネルギー関連製品、不動産、産業用燃料、バイオマス燃料、各種ガス製品、機械、設備の販売、賃貸業務、エネルギーソリューションの提供などを事業としています。ENEOSグループに属し、主に直営のサービスステーションと産業用燃料が柱となっています。
事業内容:
- 連結事業: 石油関連91(2)、再生可能エネルギー関連7(-2)、不動産2(53)
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: コンゴラブル
Sector: Industrials
住所: 〒105-0023 東京都港区芝浦1-12-3
代表者名: 筒井 博昭
設立年月日: 1947年8月7日
従業員数: 374人
平均年齢: 41.9歳
平均年収: 5,680千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
日新商事はENEOSグループの一員であり、石油製品の販売において中堅規模の企業です。直営のサービスステーションと産業用燃料の販売が主な収益源であり、これらの分野では比較的強いポジションにあります。しかし、石油製品の需要減退や、再生可能エネルギーへのシフトにより、業界内での競争は激化しています。課題としては、ガソリン需要の減退、原油価格の変動、再生可能エネルギー市場の競争などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、石油製品の販売と再生可能エネルギー事業の両方を柱として事業を展開しています。また、エネルギーソリューションの提供を通じて、顧客の多様なニーズに対応し、持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 石油製品の販売における直営サービスステーションの強化
- 産業用燃料の販売拡大
- 再生可能エネルギー事業の拡大（太陽光発電関連機器の販売）
- 不動産事業の継続的な管理と運営
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
日新商事の収益モデルは石油製品の販売と再生可能エネルギー関連製品の販売に依存しています。石油製品の需要減退に対して、再生可能エネルギー事業へのシフトにより、持続可能なビジネスモデルを目指しています。市場ニーズの変化への適応力は、再生可能エネルギー事業の拡大に注力することで対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
再生可能エネルギー事業において、太陽光発電関連機器の販売に注力しています。技術革新については、太陽光発電技術の進化に対応し、顧客ニーズに合わせた製品を提供しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は石油製品（ガソリン、軽油など）と産業用燃料です。再生可能エネルギー関連製品も重要視されています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)37.45
- BPS（実績）: (連)3,342.50
- PER（会社予想）: (連)23.79倍
現在の株価は898円です。PER 23.79倍は業界平均PER 10.1倍と比較して高めの評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価推移を見ると、880円から898円の範囲で変動しており、特に大きな変動は見られません。年初来高値950円、年初来安値850円を比較すると、現在の株価は安値圏に近い位置にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 38,732百万円（前年同期比微減）
- 営業利益: 506百万円（前年同期比微増）
- 経常利益: 246百万円（前年同期比大幅減）
- 純利益: 39百万円（前年同期比大幅減）
- ROE（実績）: 1.43%
- ROA（実績）: データなし
過去数年分の傾向としては、売上高は減少傾向にあり、利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.24%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: データなし
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数は923,500株となっており、自己株買いの動きは見られません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は880円から898円の範囲で変動しており、大きな変動は見られません。
株価への影響を与える要因:
- 石油製品の需要減退
- 再生可能エネルギー市場の競争
- 原油価格の変動
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
日新商事は石油製品と再生可能エネルギー関連製品の販売を主力とする企業で、ENEOSグループの一員です。事業モデルは持続可能な方向にシフトしており、再生可能エネルギー事業への注力が重要です。現在の株価は安値圏に近く、売上高と利益は減少傾向にあります。投資判断としては、再生可能エネルギー事業の成長と石油製品の需要減退を考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7490 |
| 企業名 | 日新商事 |
| URL | http://www.nissin-shoji.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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