1. 企業情報
- 企業名: ホギメディカル株式会社
- 設立年月日: 1961年4月3日
- 所在地: 東京都港区赤坂2-7-7
- 事業内容: 医療用不織布、手術キット、滅菌製品などを提供。特に院内感染防止製品に強みを持ち、手術に必要な消耗品を一括提供するプレミアムキットが主力製品。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 医療用不織布市場で最大手。手術用品の分野で競争優位性を有する。
- 課題: 医療業界全体の厳しい経営環境や人手不足が影響。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 医療用消耗品のリーダーとしての地位を維持・強化。
- 中期経営計画: 製品の多様化と販売チャネルの拡大を図る。特に手術キットの販売に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医療機関向けの安定した需要を背景に、収益性の高い製品群を展開。
- 市場ニーズへの適応力: 院内感染防止製品の需要増加に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 新しい滅菌技術や製品の開発を進めている。
- 主力製品: 手術用キットや滅菌用品が収益の大部分を占める。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 4,800円
- PER（予想）: 32.83倍（業界平均21.7倍に対して高め）
- PBR（実績）: 1.37倍（業界平均1.0倍に対して高め）
- EPS（予想）: 146.23円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値4,960円に近く、高値圏に位置。
- 直近の動向: 株価は安定しており、出来高も比較的高い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 39,100百万円（前年比0.3%増）
- 営業利益: 4,169百万円（前年比37.2%減）
- 純利益: 2,804百万円（前年比35.0%減）
- ROE（実績）: 3.30%
- 自己資本比率: 86.1%（財務の安全性が高い）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.67%
- 1株配当（予想）: 80.00円
- 配当性向: 62.05%（安定した配当政策を維持）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 過去10日間の株価は安定しており、上昇傾向にある。
- 影響要因: 医療業界の動向や企業の業績発表が株価に影響を与える。
11. 総評
ホギメディカルは医療用不織布市場でのリーダーとして、安定した収益基盤を持つ企業です。競争優位性は高いものの、医療業界全体の厳しい経営環境が影響を及ぼしています。株価は高値圏にあり、PERやPBRは業界平均を上回っていますが、安定した配当政策を維持している点は評価できます。今後の業績改善が期待される中、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 3593 |
| 企業名 | ホギメディカル |
| URL | http://www.hogy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 繊維製品 |
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