デンキョーグループホールディングス(8144) 企業分析レポート
分析日: 2024年11月17日
1. 現在の株価の評価:
現在の株価は1125円。EPSとBPSに基づいた株価評価を行い、現状の株価との比較を行います。
- EPSに基づく株価評価: 直近のEPSは13.89円（TTM）。PERは1125円 ÷ 13.89円 ≒ 81倍 と非常に高い水準です。これは、業績が低迷している（後述）ことを反映していると考えられます。
- BPSに基づく株価評価: 直近のBPSは4360.43円（mrq）。PBRは1125円 ÷ 4360.43円 ≒ 0.26倍と低い水準です。これは、市場が企業価値を低く評価している可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析:
直近の株価は1125円で、50日移動平均線(1153.40円)と200日移動平均線(1244.85円)を下回っており、弱気相場にあると判断できます。52週高値(1385円)からは大きく下落しており、現状は安値圏にある可能性があります。しかし、取引高が低迷していることから、明確なトレンド転換の兆候は見られません。
3. 財務諸表分析:
- 収益性: TTMの売上高は546億円と前年比で減少傾向にあります。営業利益は-270百万円と大幅な赤字となっており、収益性は極めて低い状況です。純利益も84百万円と微益にとどまっています。利益率（粗利益率、営業利益率、純利益率）も低く、事業の収益構造に問題がある可能性があります。
- 安全性: 総負債は44.5億円、自己資本比率は低い水準です（計算には追加情報が必要）。負債比率が高いと、金利上昇による影響を受けやすく、クレジットリスクが高まります。
- 流動性: 当座比率は2.28と良好です。短期的な支払能力は問題なさそうです。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローの情報が不足しており、詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア:
企業概要から、家電製品の卸売を幅広く行っていることが分かります。しかし、具体的な市場シェアや競合他社に関する情報は提供されておらず、業界におけるポジションを正確に評価することはできません。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）:
経営陣に関する情報は提供されていません。企業戦略についても、具体的な情報が不足しており、判断できません。
6. 事業モデルの持続可能性:
幅広い家電製品の卸売という事業モデルは、市場の需要変動の影響を受けやすいです。近年はECの普及による競争激化や、消費者の購買行動の変化も懸念材料となります。現状の財務状況を見る限り、事業モデルの持続可能性には大きな疑問符が付きます。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）:
企業概要から、多様な家電製品を取り扱っていることが分かりますが、独自の製品開発や技術革新に関する情報は不足しています。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）:
営業利益が大幅な赤字であり、負債比率も高いことから、債務不履行のリスクは高いと判断できます。
総合的な評価:
デンキョーグループホールディングスは、収益性が低く、財務状況も不安定な状況にあります。PERが非常に高く、PBRが低いことから、市場は同社の将来性を低く評価していると考えられます。 今後の業績改善策や具体的な企業戦略、市場シェアなどの情報が不足しているため、現状では投資判断は難しいです。追加情報を入手し、更なる分析を行う必要があります。特に、今後の業績見通しと、赤字からの脱却に向けた具体的な戦略が重要となります。
免責事項: 本レポートは公開情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 8144 |
| 企業名 | デンキョーグループホールディングス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。