1. 企業情報
企業名: 上組株式会社 (Kamigumi Co., Ltd.)
概要: 上組は日本国内外において統合物流サービスを提供する企業です。主要な事業は港湾運送、倉庫、国内運送、工場荷役請負、国際運送、重量・建設、その他事業（重量物輸送、建設、その他）です。また、アパレル、飲食、農業、レストラン、ソーラービジネスなど多岐にわたる事業を展開しています。
設立年月日: 1947年2月28日
住所: 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-11
代表者名: 深井 義博
従業員数: 4,180人
平均年齢: 41.0歳
平均年収: 6,370千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 統合物流サービス
市場ポジション: 上組は日本の6大港の取扱高トップであり、港湾総合運送で首位級に位置しています。設備投資に積極的に取り組んでおり、高品質な物流サービスの差別化を図っています。
競争優位性: 業界内での競争優位性は、6大港の取扱高トップという高い市場シェアと、高品質な物流サービスの提供にあります。また、設備投資により効率的な物流ネットワークを構築しています。
課題: 物価上昇、国際情勢の不透明さ、物流業界の人手不足、燃料高騰といった厳しい経営環境に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 経営陣は、新規事業の開拓と既存事業の効率化に重点を置いています。
中期経営計画: 新規事業の開拓の一環として、新エネルギープロジェクト事業部を新設しました。また、中期経営計画においても新規事業の開拓が重点戦略となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 上組の収益モデルは、多様な物流サービスを提供することにより、安定した収益を生み出しています。
市場ニーズの変化への適応力: 業界の変化に迅速に対応し、新規事業の開拓により市場ニーズの変化に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新は主に設備投資により行われており、効率的な物流ネットワークの構築に重点を置いています。
主力製品: 主力製品は多岐にわたりますが、港湾運送、倉庫、国内運送、国際運送などの物流サービスが中心です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 234.81円
BPS（実績）: 3,676.46円
PER（会社予想）: 14.27倍
PBR（実績）: 0.91倍
現在の株価（3,351円）はEPSを考慮すると、やや割安に感じられます。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、3,344円から3,438円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
移動平均線: 50日移動平均線は3,413.82円、200日移動平均線は3,307.98円です。現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で267.63B円
利益率: 利益率は9.60%と健全です。
ROE（過去12か月）: 6.70%
ROA（過去12か月）: 4.16%
過去数年で比較すると、売上高、利益率は安定した成長を示しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.98%
1株配当（会社予想）: 100円
配当性向: 43.10%
株主還元は積極的であり、配当利回りも業界平均を上回っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動: 直近の株価は上昇傾向にあり、上昇の勢いは強めです。
影響要因: 業績の好調さ、新規事業の開拓による投資家関心の高まりが株価への影響を与えています。
11. 総評
上組は日本の物流業界で高い市場シェアを持ち、効率的な物流ネットワークの構築により競争優位性を維持しています。経営陣は新規事業の開拓により持続可能な成長を目指しています。財務面でも健全な成長を示しており、株主還元も積極的です。現在の株価はEPSを考慮すると割安であり、上昇トレンドに乗っているため、投資機会として魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 9364 |
| 企業名 | 上組 |
| URL | http://www.kamigumi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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