1. 企業情報
- 企業名: 株式会社上組
- 設立: 1947年2月28日
- 所在地: 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通4-1-11
- 事業内容: 上組は、国内外で統合物流サービスを提供する企業です。主なサービスには、港湾運送、倉庫管理、トラック・空輸・鉄道輸送、海上輸送、工場荷役、重貨物輸送、建設サービス、機械メンテナンスなどが含まれます。また、アパート賃貸、飲食業、農業、太陽光事業にも関与しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 上組は、港湾総合運送業界において、特に6大港での取扱高でトップの地位を占めています。
- 競争優位性としては、高品質な物流サービスに特化し、設備投資に積極的である点が挙げられます。
- 課題としては、物流業界の人手不足や燃料価格の高騰、国際情勢の不透明さが影響しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は「新規事業の開拓」を掲げており、新エネルギープロジェクト事業部を新設するなど、成長戦略を推進しています。
- 中期経営計画では、物流事業の拡大と新規事業の開発に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 上組の収益モデルは、安定した物流サービスに基づいており、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能です。
- 市場ニーズの変化に対しても、新規事業の開発を通じて適応力を高めています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発においては、効率的な物流システムの構築や環境対応型のサービス提供に注力しています。
- 主力製品は、港湾運送や倉庫管理サービスであり、特に重貨物輸送において競争力があります。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 3,351円
- PER（会社予想）: 14.27倍（業界平均: 14.8倍）
- PBR（実績）: 0.91倍（業界平均: 1.1倍）
- EPS（会社予想）: 234.81円
- BPS（実績）: 3,676.46円
7. テクニカル分析
- 株価は最近の高値3,548円から3351円に下落しており、現在は安値圏に位置しています。
- 50日移動平均（3,413.82円）を下回っており、短期的な上昇トレンドには入っていない状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 266,785百万円
- 営業利益: 30,592百万円
- 純利益: 25,035百万円
- ROE（実績）: 6.62%
- 自己資本比率: 79.7%
- 過去数年にわたり、安定した収益を上げており、特に近年は増収増益の傾向が見られます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.98%
- 1株配当（会社予想）: 100.00円
- 配当性向: 43.10%
- 自社株買いも行っており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は下落傾向にあり、短期的な投資家の関心は低下している可能性があります。
- ただし、長期的な成長戦略に対する期待が残るため、今後の動向に注目が集まるでしょう。
11. 総評
上組は、港湾総合運送業界での強固な地位を持ち、高品質な物流サービスに特化した企業です。経営戦略として新規事業の開拓に注力しており、持続可能な成長が期待されます。株価は現在安値圏にあり、投資家の関心が薄れているものの、財務基盤は堅実であり、配当政策も魅力的です。今後の業績や市場動向に注目し、慎重な判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9364 |
| 企業名 | 上組 |
| URL | http://www.kamigumi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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