株式会社セキュアヴェイル（3042）分析レポート
分析日: 2024年12月5日
株価: 282円
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 会社予想EPSは4.29円。現在の株価282円をEPSで割るとPERは65.73倍となる。これは業界平均PER（66.2倍）とほぼ同水準である。ただし、これはあくまで予想値であり、今後の業績次第で大きく変動する可能性がある。
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BPSに基づく評価: 実績BPSは141.75円。現在の株価282円をBPSで割るとPBRは1.99倍となる。これは業界平均PBR（3.5倍）を大きく下回っている。
2. テクニカル分析
- 現在の株価282円は、年初来高値419円から大きく下落しており、年初来安値236円からはやや上昇している状況。
- 直近の株価は280円前後で推移しており、明確なトレンドは確認できない。
- 50日移動平均線（282.16円）とほぼ同水準にある。200日移動平均線（295.36円）は上回っており、短期的な弱気、長期的な強気といった解釈も可能。
- 出来高は比較的低水準に推移している。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書: 過去12ヶ月は純利益228,958百万円と大幅な利益を計上しているものの、2025年3月期第2四半期決算では純損失53百万円と大幅な減益となっている。大型案件の受注遅延が影響している模様。
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは、中間期で大幅なマイナスとなっている。
- 財務状況: 自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと言える。ただし、営業キャッシュフローの減少は懸念材料。
4. 業界のポジションと市場シェア
情報提供された資料からは、セキュアヴェイルの業界における明確なポジションや市場シェアに関する情報は読み取れない。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、経営戦略は既存顧客維持、新規パートナー開拓、新規市場開開拓、新商材開発を挙げている。
6. 事業モデルの持続可能性
情報セキュリティと人材サービスの二本柱であるが、情報セキュリティ事業は大型案件の受注に依存している点がリスクとなる。人材サービス事業の収益貢献度を高めることが重要となる。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はNetStare、LogStare、CustomerStareなど。生成AI活用ログ分析など、技術革新への取り組みも進めている。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は予定されていない。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷しており、投資家関心は低いと推測される。大型案件の受注状況や今後の業績予想の修正などが、投資家心理に影響を与えると考えられる。
総合的な考察
セキュアヴェイルは、情報セキュリティ事業において高い専門性を持つ一方、大型案件への依存度が高く、業績の変動リスクも大きい。 2025年3月期第2四半期の決算は減益であり、今後の業績回復が株価上昇の鍵となる。 PBRが業界平均を大きく下回っている点は、割安感があるとも解釈できるが、業績の不確実性を考慮する必要がある。 信用倍率が高いこともリスク要因の一つである。 今後の業績動向、特に大型案件の受注状況と、人材サービス事業の成長性に着目していく必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3042 |
| 企業名 | セキュアヴェイル |
| URL | http://www.secuavail.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.8.0)」によって自動生成されました。
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