1. 企業情報
フェイスネットワーク株式会社は、日本において不動産投資および建設活動を行う企業です。主に不動産投資支援事業と不動産マネジメント事業を展開しており、新築マンションの開発・販売や古い建物のリノベーション、賃貸物件の管理運営を行っています。特に、世田谷・目黒・渋谷を中心に投資用賃貸物件の開発・販売・管理を行い、土地仕入れから施工、管理まで一貫して担っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
フェイスネットワークは、東京・城南エリアにおける不動産市場で一定のシェアを持っています。競争優位性としては、地域密着型のサービス提供と、投資用賃貸物件の専門性が挙げられます。一方で、業界全体の競争が激化しており、価格競争や新規参入の脅威が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、地域に根ざした不動産開発と管理の強化をビジョンとして掲げています。中期経営計画では、投資用賃貸物件の開発を中心に、既存物件のリノベーションや管理業務の効率化を施策として取り入れています。
4. 事業モデルの持続可能性
フェイスネットワークの収益モデルは、賃貸物件の管理手数料や新築・リノベーション物件の販売によるものです。市場ニーズの変化に対しても、地域特性に応じた物件開発を行うことで適応力を示しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、効率的な施工管理やデジタル化による業務の効率化が進められています。主力製品は投資用賃貸物件であり、特にRC（鉄筋コンクリート）物件の販売が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価1767円に対して、予想PERは6.46倍、PBRは2.51倍です。業界平均PER（11.3倍）と比較すると、割安感があると考えられます。EPSは273.43円で、配当利回りは5.43%と高水準です。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、最近の高値は1772円、安値は1719円であり、現在の株価は高値圏に位置しています。株価は安定して推移しており、上昇トレンドが続いているようです。
8. 財務諸表分析
- 売上高は22.28億円、過去12か月で安定した成長を見せています。
- 営業利益は2.09億円、純利益は0.94億円で、利益率は4.23%です。
- ROEは12.69%、自己資本比率は27.9%と健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは5.43%で、配当性向は32.13%です。安定した配当政策を維持しており、株主還元策として自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、信用取引においても買残が増加しています。投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
11. 総評
フェイスネットワークは、地域密着型の不動産開発と管理を強みとし、安定した収益基盤を持っています。市場環境は競争が激化していますが、経営戦略や収益モデルの持続可能性から見て、今後の成長が期待される企業です。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 3489 |
| 企業名 | フェイスネットワーク |
| URL | http://www.faithnetwork.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。