シリウスビジョン株式会社（6276）企業分析レポート
1. 企業情報
シリウスビジョン株式会社は、画像検査システムおよび関連ソフトウェアの製造・販売を国内外で行う企業です。 かつては熱転写装置や特殊印刷機も製造していましたが、現在は画像検査関連事業に特化しています。アジア市場への展開も視野に入れています。従業員数は121名で、平均年齢は46.8歳、平均年収は668万円です。
2. 業界のポジションと市場シェア
具体的な市場シェアの情報は公開されていませんが、ニッチな画像検査システム市場において事業展開しています。競争優位性としては、長年の経験に基づく技術力や顧客との密接な関係などが考えられます。課題としては、競合他社の台頭や、市場の価格競争、設備投資の遅延といった外部環境の変化への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「モノづくり現場の目視検査ゼロ」を目指しており、新技術・新製品の研究開発に注力しています。具体的な中期経営計画については公開情報からは確認できません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、画像検査システムおよび関連ソフトウェアの販売、保守サービスなどから成り立っています。市場ニーズの変化への適応力については、技術革新による新製品開発や顧客ニーズへの柔軟な対応が重要になります。現状の業績を見る限り、市場ニーズの変化への対応に課題が見られます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は画像検査システムと関連ソフトウェアです。技術開発の動向や独自性については公開情報からは詳細が不明です。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想が公開されていません。
- PBR: 実績値は0.56倍と、1を下回っており、株価が純資産価値を下回っています。業界平均PBR（0.8倍）と比較しても低い水準です。
- EPS: 会社予想は-8.22円と、赤字となっています。
- BPS: 実績値は547.38円です。
現在の株価308円は、BPSを大きく下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は305円～310円の間で推移しており、年初来高値852円からは大幅に下落しています。200日移動平均線（437.24円）を下回っており、下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は変動が大きく、2021年度には40億円を超えていましたが、2023年度は25億円程度に減少しています。営業利益は2022年度は大幅な赤字となっており、2023年度も低水準です。純利益も同様に、2022年度は大幅な赤字、2023年度も低水準です。ROEも低水準です。自己資本比率は高い水準を維持しています。キャッシュフローは、過去12か月では営業キャッシュフローがマイナスとなっています。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.25％（1株配当10円）と比較的高い水準ですが、利益が赤字であることを考慮すると、持続可能性に疑問が残ります。自己株式保有比率が高いことも特徴です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向にありますが、年初来安値圏にあり、下落トレンドにあると判断できます。業績悪化や設備投資の遅延などが株価にネガティブに影響を与えていると考えられます。
11. 総評
シリウスビジョンは、ニッチな画像検査システム市場に特化していますが、直近の業績は低迷しており、今後の成長性には不確実性があります。PBR、EPSともに低い水準にあり、株価は割安感がある一方で、業績の改善が見られない限り、株価上昇への期待は低いと判断できます。高配当利回りは魅力的ですが、その持続可能性には懸念が残ります。投資判断にあたっては、今後の業績改善計画や市場環境の変化を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6276 |
| 企業名 | シリウスビジョン |
| URL | https://siriusvision.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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