レシップホールディングス株式会社(7213) 分析レポート
分析日: 2024年12月5日
株価: 490円
1. 現在の株価の評価
EPSに基づく評価:
- 2025年3月期予想EPSは66.68円。現在の株価490円を予想EPSで割るとPERは約7.35倍となる。これは業界平均PER(7.3倍)とほぼ同等である。
BPSに基づく評価:
- 実績BPSは563.21円。現在の株価490円を実績BPSで割るとPBRは約0.87倍となる。これは業界平均PBR(0.5倍)よりも高い。
総合的な株価評価:
PERは業界平均とほぼ同等であり、PBRは業界平均よりも高い水準にある。 これらの指標のみからは、株価の高低を判断することはできません。他の項目との総合的な評価が必要となります。
2. テクニカル分析
- 現在の株価490円は、年初来高値789円から大きく下落しており、年初来安値488円に近接している。
- 直近の株価推移は下落傾向にあるものの、出来高はそれほど大きくない。
- 50日移動平均線(522.24円)と200日移動平均線(598.11円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性がある。
3. 財務諸表分析
- 損益計算書: 2024年3月期の売上高は前年比で大幅増収となっており、営業利益も黒字転換している。これは主要取引先の設備投資意欲回復や新紙幣発行に伴う設備投資増加が要因と考えられる。ただし、過去の決算データを見ると、業績は変動が大きい。
- 中間決算(2025年3月期第2四半期): 売上高、営業利益、経常利益、純利益は前年同期比で大幅に増加している。輸送機器事業が大幅増収増益に貢献している一方、産業機器事業は減収減益となっている。
- 財務指標: ROEは非常に高く(過去12か月: 49.04%)、収益性の高さを示している。しかし、自己資本比率は34.5%と決して高くはない。また、総負債は増加傾向にある点には注意が必要である。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、レシップホールディングスの業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
中期経営計画「RT2026」に基づき、事業構造変革、海外事業確立、新規領域拡大、収益性・効率性追求に取り組んでいるとされている。
6. 事業モデルの持続可能性
車両用電装機器、特にLED照明や電源関連機器が主力事業である。これらの製品は、バス、鉄道、自動車の需要に依存しているため、これらの業界の動向に大きく左右される。新技術や環境規制への対応、競合他社との競争も事業の持続可能性に影響を与える要素となる。
7. 技術革新と主力製品
LED照明、電源関連機器、運賃収受システムなどが主力製品である。技術革新としては、LED技術の進化や省エネルギー化への対応などが挙げられる。
8. 株主還元と配当方針
2025年3月期の年間配当金予想は10円であり、配当利回りは約2.04%と予想されている。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高もそれほど大きくないことから、投資家関心の低下を示唆している可能性がある。
10. 総評
レシップホールディングスは、車両用電装機器を主力とする企業であり、近年は業績が大きく改善している。しかし、業績の変動が大きく、財務状況にも注意が必要である。また、業界におけるポジションや市場シェア、競合状況に関する情報が不足しているため、より詳細な分析には追加の情報が必要となる。 現在の株価は、業績の改善をある程度織り込んでいると考えられるが、今後の成長性やリスク要因を総合的に判断する必要がある。
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7213 |
| 企業名 | レシップホールディングス |
| URL | http://www.lecip.co.jp/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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