1. 企業情報
- 企業名: プレミアムウォーターホールディングス
- 事業内容: プレミアムウォーターホールディングスは、日本国内で「プレミアムウォーター」ブランドのミネラルウォーターを製造・宅配しています。家庭向けの富士山天然水を中心に、ボトル回収不要のサービスを提供しており、OEM供給も行っています。宅配水市場でのシェアは3割を超え、国内首位を誇ります。
- 設立年月日: 2006年10月13日
- 所在地: 東京都渋谷区神宮前1-23-26 神宮前123ビル
- 従業員数: 848人
2. 業界のポジションと市場シェア
- プレミアムウォーターホールディングスは、宅配水市場において約30%のシェアを持ち、業界内での競争優位性を確立しています。競合他社に対して、独自の配送網とデモ販売戦略を強化しており、顧客の獲得に成功しています。ただし、原材料費の高騰や競争の激化が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は「健康で豊かな生活を提供する」というビジョンを掲げています。中期経営計画では、製品ラインの拡充や新規市場への進出、デジタルマーケティングの強化を施策として挙げています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルは主にミネラルウォーターの販売とウォーターサーバーのレンタルから成り立っています。市場ニーズの変化に対しても、天然水の需要が高まっていることから、今後の成長が期待されます。
5. 技術革新と主力製品
- プレミアムウォーターは、富士山の天然水を主力製品とし、独自の製造プロセスを持っています。技術開発においても、品質管理や配送効率の向上に注力しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,900円
- EPS（予想）: 184.70円
- PER（予想）: 15.70倍
- BPS（実績）: 816.29円
- PBR（実績）: 3.55倍
- 現在の株価は業界平均PER（16.8倍）よりも低く評価されています。
7. テクニカル分析
- 直近の株価推移では、2900円前後での取引が続いており、年初来高値（3,590円）からは下落しています。現在は安値圏に位置していると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上: 80,578百万円（過去12か月）
- 営業利益: 9,436百万円
- 純利益: 5,777百万円
- ROE: 27.26%
- 自己資本比率: 22.9%
- 過去数年にわたり、売上と利益は増加傾向にありますが、最近の四半期では前年比で売上が減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.28%
- 1株配当（予想）: 95.00円
- 配当性向: 約40.13%
- 株主還元策として、安定した配当の支払いを継続しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価は安定しており、上昇・下降の勢いはあまり見られません。市場の関心は高く、信用倍率は1,044.00倍と高水準です。
11. 総評
プレミアムウォーターホールディングスは、宅配水市場での強固な地位を持ち、安定した収益を上げています。技術革新や経営戦略の強化により、今後の成長が期待されます。ただし、原材料費の高騰や競争の激化には注意が必要です。株価は業界平均に対して割安感があり、配当利回りも魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 2588 |
| 企業名 | プレミアムウォーターホールディングス |
| URL | http://premiumwater-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。