三協フロンテア株式会社（9639）企業分析レポート
1. 企業情報
三協フロンテア株式会社は、仮設ユニットハウスの製造、販売、レンタルを主要事業とする企業です。工事現場事務所、災害時仮設住宅、倉庫、オフィス、学校など幅広い用途に利用されています。国内シェアトップクラスであり、特に小規模スペースのユニットハウスに強みを持っています。近年は、仮設用途にとどまらず、より大規模な本建築への事業拡大も目指しています。親会社は和幸興産株式会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
仮設ユニットハウス市場において国内トップクラスのシェアを有しています。競争優位性は、長年の実績に基づく高い技術力、幅広い製品ラインナップ、全国規模の販売・レンタルネットワークにあります。課題としては、建設業界全体の景気動向への依存度が高いこと、原材料価格の高騰や人手不足といった業界特有の課題への対応が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
具体的な経営戦略や中期経営計画に関する情報は提供されたデータからは読み取れません。決算短信等を参照する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
ユニットハウスのレンタル・販売という事業モデルは、建設業界の景気と密接に関連しています。景気後退時には需要が減少するリスクがあります。しかし、災害時仮設住宅など、景気の影響を受けにくい需要も存在します。また、近年は、トランクルームやシェアオフィスなど、新たな用途への展開も試みられており、事業モデルの多様化が進んでいる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は仮設ユニットハウスです。技術開発の動向や独自性については、提供されたデータからは詳細な情報が得られません。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.97倍
- PBR（実績）: 0.99倍
- EPS（会社予想）: 229.47円
- BPS（実績）: 2,089.35円
- 株価: 2,059円
PERは業界平均（15.0倍）を大きく下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。PBRも業界平均（1.2倍）を下回っており、株価が純資産価値を下回っている状況です。ただし、これらの指標だけで株価の高低を判断することはできません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,050円〜2,100円の間で推移しており、年初来高値（2,222円）からは下落しています。200日移動平均線（2,066.06円）を下回っていることから、弱気相場にある可能性があります。しかし、短期的な変動であり、長期的なトレンドを示すものではありません。
8. 財務諸表分析
売上高は過去数年、おおむね500億円前後で推移しており、比較的安定しています。営業利益率も10%前後と高い水準を維持しています。ROEは12%前後と良好です。自己資本比率も65%と高く、財務基盤は安定していると考えられます。ただし、詳細な分析には、より多くの期間のデータと、各項目の構成比率の分析が必要となります。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは3.89%と高い水準です。配当性向は提供されたデータからは算出できません。 株主還元策として、配当の他、自社株買いが行われている可能性がありますが、その詳細な情報は提供データからは確認できません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は小幅な変動を繰り返しており、明確な上昇トレンドや下降トレンドは見られません。株価に影響を与える要因としては、建設業界の景気動向、原材料価格、金利動向などが考えられます。
11. 総評
三協フロンテアは、仮設ユニットハウス市場で高いシェアを有する安定した企業です。財務状況も良好で、配当利回りも高い水準にあります。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されています。しかし、今後の業績や市場環境によっては株価が変動する可能性があります。投資にあたっては、最新の決算短信や有価証券報告書などを参照し、ご自身の判断で投資を行うようにしてください。
追加情報が必要な点:
- 中期経営計画の詳細
- セグメント別の詳細な業績情報
- 競合他社の状況
- 技術開発の具体的な内容
- 今後の成長戦略
本レポートは提供された情報に基づいて作成されており、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 より詳細な分析を行うためには、追加の情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9639 |
| 企業名 | 三協フロンテア |
| URL | http://www.sankyofrontier.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。