大真空 (証券コード:6962) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 536円
- 予想EPS: 15.49円
- 予想PER: 34.60倍
現在の株価は、予想PERに基づくと割安評価に近い。EPSに基づく計算では、株価は1,766円と予想されるため、現在の株価は割安である。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,150.26円
- 予想BPS: 15.49円
- 予想PBR: 0.47倍
BPSに基づく評価では、現在の株価は予想PBRに基づくと0.47倍と非常に割安である。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 575.92円
- 200日移動平均: 692.42円
- 52週高値: 980円
- 52週安値: 514円
現在の株価は50日移動平均と200日移動平均の両方より低い位置にあり、下降トレンドにある。また、52週高値から大きく下落しており、売り圧力が強い。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 39,343百万円（前年比-4.00%）
- 最新四半期の営業利益: 916百万円（前年比1.60%増）
- ROE（実績）: 5.03%
- 自己資本比率（実績）: 42.5%
売上高は減少傾向にあり、営業利益も微増にとどまっている。ROEは低いが、自己資本比率は比較的高水準を維持している。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 水晶デバイスにおいて首位級のシェアを有し、音叉型や民生用振動子などにおいて高いシェアを保持している。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 真空機器、半導体関連機器の製造販売
- 重点分野: 水晶デバイス、特に音叉型や民生用振動子
経営戦略は、主要製品である水晶デバイスの強化と市場シェアの維持に焦点を当てている。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 人工水晶素材から一貫生産に強みを持つ水晶デバイスの製造
- 持続可能性: 水晶デバイス市場の需要は安定しており、技術革新による新製品開発も継続されている。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 音叉型、民生用振動子、MEMSオシレーター
- 技術革新: 人工水晶素材の開発と生産における一貫化が強み
技術革新は主力製品の開発と生産における一貫化に集中しており、市場での競争力を維持している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.22%
- 年間配当予想: 28.00円
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 899,700株（前週比+27,600株）
- 信用売残: 18,900株（前週比+3,500株）
投資家は買い気配が強く、株価に対する買い圧力が高い。
総評
大真空は水晶デバイス市場で高いシェアを持ち、技術革新により事業モデルの持続可能性は高い。しかし、売上高と利益の減少傾向は注意が必要である。株価はEPSとBPSに基づく評価から割安であり、投資家は買い圧力が強い。全体的に、安定した配当と技術革新による成長が見込めるが、業績の減少傾向と市場リスクに注意が必要である。
このレポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には、このレポートに加えて詳細な調査が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6962 |
| 企業名 | 大真空 |
| URL | http://www.kds.info/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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