1. 企業情報
企業名: ソリトンシステムズ (Soliton Systems K.K.)
概要:
ソリトンシステムズは日本のITセキュリティおよび組み込みソリューションを提供する企業です。主要事業としてITセキュリティ対策ソフトやシステム構築、映像コミュニケーション、エコ新規事業開発を行っています。技術力に定評があり、特に5Gや映像伝送、センサー関連の事業に注力しています。
事業内容:
- ITセキュリティ93%
- 映像コミュニケーション5%
- Eco新規事業開発2%
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-4-3
代表者名: 鎌田 信夫
設立年月日: 1979年3月1日
従業員数: 659人
平均年齢: 42.7歳
平均年収: 6,500万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
ソリトンシステムズはITセキュリティ市場において技術力と実績で競争優位性を持ち、特に大型公共案件や5G関連事業に強みがあります。一方で、市場の競争が激しいため、新規事業の成長と既存事業の維持のバランスが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
ソリトンシステムズは、ITセキュリティ市場の成長と新規事業の開発により、収益の多様化と事業の持続可能性を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- ITセキュリティの拡大と新製品の開発
- 映像コミュニケーション事業の強化
- 新規事業の探索と投資
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
ソリトンシステムズの収益モデルは主にソフトウェアライセンスとサービス提供に基づいており、市場ニーズの変化に適応するため新製品の開発と既存製品の改良に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
ソリトンシステムズは5Gや映像伝送技術に強みを持ち、独自のセキュリティソリューションを提供しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品はITセキュリティ対策ソフトと映像コミュニケーション関連製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 77.16
- BPS（実績）: 611.45
- 現在の株価: 1,154円
- PER（会社予想）: 14.96倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,157.84円
- 200日移動平均線: 1,186.01円
- 現在の株価は200日MAを下回っており、下降トレンドにあるものの、50日MAを上回っている。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 188億円
- 利益率: 9.53%
- ROE（過去12か月）: 16.67%
- ROA（過去12か月）: 6.82%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 219億円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は減少傾向にあり、利益率は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 4.51%
- 配当性向: 37.15%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は1,139円から1,154円の間で変動しており、上昇トレンドにある。
株価への影響を与える要因:
市場動向や業績予想の修正、為替変動などが影響を与える要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ソリトンシステムズはITセキュリティ市場で技術力と実績を活かした競争優位性を持ち、新規事業の開発により収益の多様化を目指しています。現在の株価は下降トレンドにあり、テクニカル分析では安値圏に位置しています。財務面ではROEとROAが健全であり、配当利回りも魅力的です。全体的な見解として、技術革新と市場ニーズへの適応力が投資価値を支える要因となっていますが、市場の競争や為替変動などのリスクに注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3040 |
| 企業名 | ソリトンシステムズ |
| URL | http://www.soliton.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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