1. 企業情報
- 企業名: ソリトンシステムズ株式会社
- 設立年月日: 1979年3月1日
- 所在地: 東京都新宿区新宿2-4-3
- 事業内容: ITセキュリティや組み込みソリューションを提供する技術企業。情報漏洩対策、ログイン認証、サイバーセキュリティ、エンタープライズクラウドサービスなどを手掛ける。映像伝送システム「Smart-telecaster」やアナログ・デジタル混合半導体デバイスも開発。主にITセキュリティ事業が93%を占める。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 技術力に定評があり、特に5Gや映像、センサー技術に注力。ITセキュリティ市場での強固なポジションを築いている。
- 課題: サイバー攻撃の増加や市場競争の激化、経済環境の変化（円安など）が影響を及ぼす可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: ITセキュリティのリーダーとして、革新的なソリューションを提供すること。
- 中期経営計画: ITセキュリティ事業の強化、映像コミュニケーションの拡充、新規事業開発に注力。特に、エコ事業の新規開発に注力している。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ITセキュリティサービスの提供により安定した収益を確保。市場ニーズの変化に柔軟に対応する体制を整えている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 5Gや映像伝送技術の開発に注力。特に「Smart-telecaster」は高品質なリアルタイム映像伝送を実現。
- 主力製品: ITセキュリティソフトウェア、映像伝送システム、組み込みシステム。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 1,154.0円
- PER（予想）: 14.96倍（業界平均23.2倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 1.89倍（業界平均2.3倍と比較して割安）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏にあり、年初来高値1,521円からは下落している。現在の株価は安値圏ではないが、反発の可能性も考えられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 18,800百万円（前年同期比-3.9%）
- 営業利益: 2,331百万円（前年同期比増加）
- ROE: 18.69%
- 自己資本比率: 49.1%
- キャッシュフロー: 安定しており、財務基盤は健全。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.51%（会社予想）
- 配当性向: 37.15%（安定した配当政策を維持）
- 自社株買い: 現在のところ実施していない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定して推移しているが、売買代金はやや低迷気味。市場の関心は高いが、ボラティリティは低い。
11. 総評
ソリトンシステムズは、ITセキュリティ分野での競争優位性を持つ企業であり、技術力が高く、安定した収益基盤を有しています。株価は業界平均と比較して割安であり、配当利回りも魅力的です。ただし、外部環境の変化や競争の激化には注意が必要です。今後の成長戦略と市場の動向を注視することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3040 |
| 企業名 | ソリトンシステムズ |
| URL | http://www.soliton.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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