1. 企業情報
- 企業名: ワイエスフード株式会社
- 設立年月日: 1994年5月12日
- 事業内容:
- 外食事業（ラーメン店経営、フランチャイズチェーン本部）
- 不動産賃貸事業
- 外販事業（ラーメン等製品販売）
- 温泉事業
- 本社所在地: 福岡県田川郡香春町
- 代表者名: 小川 光久
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
2. 業界のポジションと市場シェア
ワイエスフードは九州を基盤とした豚骨ラーメン店を中心に展開しており、国内外でのフランチャイズ展開に注力しています。競争優位性は、地域特化型のラーメンブランドとフランチャイズ支援にありますが、原材料価格の高騰や人材不足が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、フランチャイズ展開を強化し、外販事業や通販の拡大を図っています。中期経営計画では、売上高の増加を目指し、特に外食事業の成長を重視しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、外食事業からの売上が中心であり、フランチャイズ事業の拡大が鍵となります。市場ニーズの変化に対しては、通販や外販事業の強化を通じて適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、ラーメンや関連食材であり、特に豚骨ラーメンに強みがあります。技術革新としては、厨房機器の販売や衛生管理サービスの提供が挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 82.0円
- PER: 78.85倍（業界平均21.1倍に対して高い）
- PBR: 1.65倍（業界平均1.3倍）
- EPS: 1.04円
- BPS: 49.55円
株価は高評価ですが、PERが業界平均を大きく上回っているため、慎重な評価が必要です。
7. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値148円から82円まで下落しており、現在は安値圏に位置しています。過去10日間の株価推移は、下降トレンドが見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 1,422.47百万円（過去12か月）
- 営業利益: 36.52百万円
- 純利益: 37.61百万円
- ROE: 2.53%
- 自己資本比率: 75.2%
過去数年の傾向として、営業利益は回復傾向にありますが、依然として利益率は低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
- 自社株買いは行われていないため、株主還元策は乏しい状況です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下降傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。特に原材料価格の高騰や経常利益の減少が影響していると考えられます。
11. 総評
ワイエスフードは、外食事業を中心に展開していますが、原材料価格の高騰や人材不足が影響し、利益率が低い状況です。フランチャイズの拡大や通販事業の強化が今後の成長の鍵となりますが、株価の評価は高く、慎重な投資判断が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 3358 |
| 企業名 | ワイエスフード |
| URL | http://www.ys-food.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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