大和コンピューター株式会社（3816）分析レポート
分析日: 2024年12月5日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、いかなる投資助言または推奨を意図するものではありません。投資に関する決定は、ご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1,186円
- PER（会社予想）: 11.88倍
- PBR（実績）: 0.90倍
- EPS（会社予想）: 99.85円
- BPS（実績）: 1,316.16円
EPSに基づく評価: 予想EPS 99.85円に対し、現在の株価1,186円は、約11.88倍のPERとなります。これは、業界平均PER 17.6倍を下回っています。
BPSに基づく評価: 実績BPS 1,316.16円に対し、現在の株価1,186円は、約0.90倍のPBRとなります。これは、業界平均PBR 1.6倍を大きく下回っています。
2. テクニカル分析
- 直近動向: 株価は1,177円から1,186円へ上昇。高値圏にあるとは言えず、年初来高値1,590円からはまだ距離があります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1,116.18円)と200日移動平均線(1,151.35円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性があります。しかし、明確なトレンド転換と判断するには、さらなるデータが必要です。
- 出来高: 出来高は少なく、強いトレンド形成には至っていない可能性があります。
- 年初来高値・安値: 年初来高値1,590円、年初来安値932円と、価格変動幅が大きいです。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年で増加傾向にあり、2024年7月期は32.9億円と前年比9.5%増。
- 営業利益: 同様に増加傾向にあり、2024年7月期は5.65億円と前年比12.2%増。
- 純利益: 2024年7月期は3.42億円と前年比4.0%増。
- 自己資本比率: 高水準を維持しており、2024年7月期は83.3%。財務の安定性を示唆しています。
- 収益性: 売上高営業利益率は17.2%と高い水準を維持しています。
- 成長性: 売上高、営業利益ともに増加傾向を示していますが、2025年7月期の予想成長率は緩やかです。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、大和コンピューターの業界における明確なポジションや市場シェアの情報は得られません。 ソフトウェア開発2次受け会社であり、大塚商会やSCSKといった顧客に依存している点は、リスク要因として考慮する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
- DX関連への注力: ソフトウェア開発関連事業において、DX関連への注力が挙げられています。
- ASP・SaaS製品の推進: サービスインテグレーション事業において、ASP・SaaS製品の推進が重点分野です。
- i農業への取り組み: 農業分野へのIoT・AI技術の活用も推進しています。
6. 事業モデルの持続可能性
ソフトウェア開発とサービスインテグレーションを主な事業とする大和コンピューターの事業モデルは、IT業界の動向に大きく左右されます。 顧客集中リスク、技術革新への対応、人材確保などが事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な主力製品の情報は不足しています。DX関連、ASP・SaaS製品、i農業関連技術への投資が技術革新への取り組みを示唆しています。
8. 株主還元と配当方針
- 配当予想: 2025年7月期は年間19円を予想。配当利回りは、現在の株価に基づくと約1.6%となります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にありますが、信用倍率は0.00倍と低く、投資家の関心は限定的である可能性があります。 株価の動きは、業績や市場動向に大きく影響を受けると思われます。
10. 総評
大和コンピューターは、ソフトウェア開発関連事業とサービスインテグレーション事業を展開する企業です。財務状況は安定しており、収益性も高い水準を維持しています。しかし、業界平均と比較してPER、PBRが低いこと、顧客集中リスク、技術革新への対応など、考慮すべき点も存在します。 今後の業績や市場動向、経営戦略の進捗状況などを注視していく必要があります。 本レポートの情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。 より詳細な情報収集と分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 3816 |
| 企業名 | 大和コンピューター |
| URL | http://www.daiwa-computer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。