1. 企業情報
企業名: コメリ株式会社
設立年月日: 1962年7月2日
本社所在地: 新潟市南区清水4501-1
事業内容: コメリは、日本国内でホームセンターを運営しており、工具や金物、建材、農業用具などのハード商品、植物や園芸関連商品などのグリーン商品を提供しています。小型店と大型店を組み合わせた店舗展開を行い、全国に展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コメリは日本のホームセンター業界において重要なプレイヤーであり、特に園芸や金物品の販売に強みを持っています。競争が激化する中で、店舗数の拡大や商品ラインアップの充実を図っていますが、価格競争や物流コストの上昇が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
コメリの経営陣は、出店戦略、物流の効率化、プライベートブランド（PB）商品の開発、リフォーム事業の強化、イーコマースの推進、デジタルトランスフォーメーション（DX）への取り組みを掲げています。中期経営計画では、農業分野への取り組みも重要視されています。
4. 事業モデルの持続可能性
コメリは、安定した収益モデルを持ちつつ、消費者のニーズの変化に柔軟に対応しています。特に、DIYや園芸の人気が高まる中で、関連商品を強化することで市場ニーズに応えています。
5. 技術革新と主力製品
コメリでは、店舗のデジタル化やオンライン販売の強化が進められています。主力製品には、工具、園芸用品、家庭用品があり、特に農業関連商品が好調です。技術革新により、顧客体験の向上を図っています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,115.0円
- PER（予想）: 9.73倍
- PBR（実績）: 0.61倍
- EPS（予想）: 319.98円
- BPS（実績）: 5,120.16円
業界平均PER（21.3倍）と比較すると、コメリのPERは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、3,150円の高値をつけた後、3,110円で取引されています。過去10日間の株価は安定しており、現在の価格は高値圏ではなく、調整局面にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上: 370,751百万円（過去12か月）
- 営業利益: 22,089百万円
- 純利益: 13,712百万円
- ROE: 5.92%
- 自己資本比率: 63.4%
過去数年の傾向として、売上は横ばいで推移していますが、営業利益と純利益は減少傾向にあります。特に、2023年度は前年よりも利益が減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.73%
- 1株配当（予想）: 54.00円
- 配当性向: 17.97%
コメリは安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、過去10日間での変動も少ないため、投資家の関心は高いとは言えませんが、安定した業績と配当が支持されています。
11. 総評
コメリは日本のホームセンター業界で確固たる地位を築いており、安定した収益基盤を持っています。しかし、競争の激化やコスト上昇といった課題も抱えています。今後の成長戦略が成功するかどうかが注目される中、割安な株価水準と安定した配当が投資家にとっての魅力となっています。
企業情報
| 銘柄コード | 8218 |
| 企業名 | コメリ |
| URL | http://www.komeri.bit.or.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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