フロンティア・マネジメント株式会社（7038）企業分析レポート
1. 企業情報
フロンティア・マネジメント株式会社は、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、企業再生支援、投資事業を展開する企業です。2007年設立で、企業再生専門家が創業した点が特徴です。国内外を問わず幅広い業種にサービスを提供しており、特に経営コンサルティングとM&Aアドバイザリーが主力事業となっています。従業員数は391名、平均年齢は37.5歳と比較的若い組織です。
2. 業界のポジションと市場シェア
フロンティア・マネジメントは、経営コンサルティングおよびM&Aアドバイザリー市場において活動しています。具体的な市場シェアは公開情報からは不明です。競争優位性としては、企業再生専門家による創業という背景と、幅広い業種への対応力、国際的な展開などが挙げられます。しかし、多くの競合企業が存在する市場であり、競争は激しいと考えられます。課題としては、市場シェアの拡大、顧客基盤の強化、収益性の向上などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、具体的な中期経営計画の詳細は不明です。しかし、2024-2026年度の中期経営計画に基づき事業を推進中であることが決算短信から分かります。重点分野は、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、企業再生支援、投資事業の4つと推測されます。
4. 事業モデルの持続可能性
フロンティア・マネジメントの収益モデルは、コンサルティングフィー、M&Aアドバイザリーフィー、投資事業からの収益です。市場ニーズの変化への適応力は、多様な業種への対応力や、経営環境の変化に対応できるコンサルティング能力によって支えられていると考えられます。しかし、景気変動の影響を受けやすく、市場ニーズの急激な変化には対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
フロンティア・マネジメントは、コンサルティングやアドバイザリーサービスを提供する企業であるため、特定の主力製品はありません。技術革新としては、デジタル技術を活用したコンサルティング手法の導入や、M&Aにおけるデータ分析技術の向上などが考えられます。
6. 株価の評価
- PER: 会社予想が公開されていないため、評価できません。
- PBR: 実績値は2.81倍です。業界平均PBR（1.8倍）と比較して高い数値となっています。
- EPS: 過去12ヶ月実績は32.67円、2024年12月期予想は-74.14円と大幅な減益が見込まれています。
- BPS: 実績値は269.31円です。
- 現在の株価: 758円
現在の株価は、予想EPSが大きくマイナスであること、PBRが業界平均を上回っていることを考慮すると、割高と捉えることもできます。ただし、今後の業績回復への期待が株価に織り込まれている可能性もあります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は730円から758円の間で推移しており、年初来安値（712円）からは上昇していますが、年初来高値（1985円）からは大幅に下落しています。50日移動平均線（755.32円）と200日移動平均線（1106.45円）を下回っており、短期的な上昇トレンドは弱まっている可能性があります。
8. 財務諸表分析
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は増加傾向にありましたが、2024年12月期の予想では大幅な減収減益が見込まれています。営業利益率も低下傾向にあります。ROEは過去12ヶ月で6.16%と比較的高いですが、2024年12月期は大幅な減益予想のため、低下すると予想されます。自己資本比率は、連結子会社への出資の影響で低下傾向にあります。キャッシュフローはマイナスとなっており、財務状況には懸念材料があります。
9. 株主還元と配当方針
2024年12月期の中間配当は0円、期末配当は予想未定です。過去の配当実績も低く、株主還元は積極的ではないと判断できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばいからやや上昇傾向にありますが、勢いは弱いです。株価への影響を与える要因としては、業績予想の悪化、地政学リスク、景気減速懸念などが挙げられます。信用倍率が非常に高いこともリスク要因の一つです。
11. 総評
フロンティア・マネジメントは、経営コンサルティングやM&Aアドバイザリーといった専門性の高いサービスを提供する企業です。しかし、2024年12月期は大幅な減収減益が予想されており、財務状況にも懸念があります。株価は年初来高値から大きく下落しており、現在の株価は割高と捉えることもできます。投資判断にあたっては、今後の業績回復の状況や、経営戦略の進捗を注視する必要があります。 信用取引の倍率が高いこともリスクとして認識しておくべきです。 本レポートはあくまで現状の分析であり、将来の業績を保証するものではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 7038 |
| 企業名 | フロンティア・マネジメント |
| URL | http://www.frontier-mgmt.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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