大和コンピューター (証券コード:3816) 分析結果
現在の株価の評価
- 株価: 1,186円
- EPSに基づく評価: 予想EPSは99.85円。現在の株価をEPSで割ると、PERは11.88倍となる。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは1,316.16円。現在の株価をBPSで割ると、PBRは0.90倍となる。
テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価は年初来高値1,590円、年初来安値932円に対して、中間地点に位置している。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,116.18円、200日移動平均線は1,151.35円。現在の株価は200日MAを上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
- 収益性: 売上高は3,291百万円で前年比9.5%増。営業利益は565百万円で前年比12.2%増。
- 利益率: 売上高営業利益率は17.2%。
- ROE: 6.92%
- 自己資本比率: 83.3%
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: ソフトウェア開発関連事業とサービスインテグレーション事業。
- 主要顧客: 大塚商会、SCSK。
- 競合状況: IT投資意欲が堅調に推移している。
経営戦略と重点分野
- ソフトウェア開発関連事業: DX関連への注力。
- サービスインテグレーション事業: ASP・SaaS製品の推進。
- 農業分野: IoT・AI技術の活用。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: ソフトウェア開発とサービスインテグレーション事業は成長市場であり、持続可能性が高い。
技術革新と主力製品
- 技術革新: クラウドサービス、RFIDサービス、i農業技術の開発に注力。
- 主力製品: SaaS型ソフトウェアサービス、クラウドサービス。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間19円（予想）。配当利回りは1.60%。
- 株主還元: 安定した配当を継続。
株価モメンタムと投資家関心
- モメンタム: 最近の株価は安定しており、売買代金は5,067千円と比較的活発。
- 投資家関心: 信用買残は41,700株と前週比で増加。
総評
大和コンピューターは、ソフトウェア開発とサービスインテグレーション事業において堅調な成長を示しており、業績も好調である。技術革新への投資と主要顧客との関係が強固であることから、持続可能な成長が見込める。株価は適正水準に位置し、安定した配当も魅力的である。ただし、世界的な政治情勢や経済変動によるリスクは考慮に値する。
企業情報
| 銘柄コード | 3816 |
| 企業名 | 大和コンピューター |
| URL | http://www.daiwa-computer.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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