概要
- 企業名: TOTO株式会社
- 事業内容: 衛生陶器最大手。浴室など水回製品に強み。大建、YKKAPと提携。海外注力。衛生陶器シェア6割、温水洗浄便座「ウォシュレット」で存在感。リフォームと海外開拓に重点。
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 17業種区分: 建設・資材
- 33業種区分: ガラス・土石製品
- 住所: 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1
- 代表者名: 清田 徳明
- 設立年月日: 1917年5月15日
- 従業員数: 33,444人
- 平均年齢: 44.8歳
- 平均年収: 7,290千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: TOTOは衛生陶器市場で大きなシェアを持ち、特に温水洗浄便座「ウォシュレット」で高い知名度を誇る。
- 課題: 業界全体として、環境規制の厳格化や新材料の開発が課題となる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 海外市場への積極的な進出と、リフォーム市場への注力。
- 中期経営計画: 海外市場での事業拡大と新市場の開拓、新製品の開発。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に衛生陶器製品の販売による収益モデル。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢化社会に対応した便利な衛生陶器製品の開発に注力。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 最新技術の導入と新製品開発に力を入れている。
- 主力製品: 温水洗浄便座「ウォシュレット」、衛生陶器製品。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 212.21円
- BPS（実績）: 3,142.12円
- PER（会社予想）: 17.43倍
- PBR（実績）: 1.18倍
- 現在の株価との比較: PERは業界平均18.3倍よりやや低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 年初来高値5,530円、年初来安値3,602円。現在の株価は3,708円で、年初来高値から大幅下落している。
- 高値圏/安値圏: 現在の株価は年初来安値付近に位置し、下降トレンドが続いている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2025年3月期中間期は前年同期比4.7%増の355,735百万円。
- 営業利益: 2025年3月期中間期は前年同期比58.1%増の24,142百万円。
- 純利益: 2025年3月期中間期は前年同期比1.6%増の16,949百万円。
- 自己資本比率: 64.9%（2025年3月期中間期）
- ROE（実績）: 7.78%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.70%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 自社株買い: なし
- 主な株主: 日本マスタートラスト信託銀行（17.48%）、日本カストディ銀行（8.31%）
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 下降トレンドが続いている。
- 株価への影響を与える要因: 業績予測の見通し、市場環境、競合他社との競争状況。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: TOTOは衛生陶器市場で高いシェアを持ち、技術革新と海外市場への進出に注力している。しかし、株価は年初来安値圏に位置し、下降トレンドが続いている。財務面では健全な自己資本比率を維持しているが、業績予測は慎重を要する。
- 全体的な見解: 中長期的には成長が見込めるが、短期的には株価の下落が続いている。投資判断には慎重を要する。
企業情報
| 銘柄コード | 5332 |
| 企業名 | TOTO |
| URL | http://www.toto.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – ガラス・土石製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。