三菱重工業株式会社（7011）企業分析
分析日: 2024年12月5日
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
- 過去12ヶ月間の希薄化後EPSは66.04円。直近四半期(9/30/2024)の希薄化後EPSは70.45円と増加傾向にある。
- 現在の株価2335.5円を過去12ヶ月間の希薄化後EPS 66.04円で割ると、PERは約35.37倍となる。これは業界平均PER(16.6倍)を大きく上回っている。
1-2. BPSに基づく評価:
- 直近四半期(9/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS)は671.75円。
- 現在の株価2335.5円をBPSで割ると、PBRは約3.48倍となる。これは業界平均PBR(1.4倍)を大きく上回っている。
2. テクニカル分析
- 現在の株価2335.5円は、本日高値2485円、安値2325円の中間付近にある。
- 50日移動平均線(2228.51円)を上回っているが、200日移動平均線(1714.96円)は大きく上回っている。
- 直近の株価は上昇トレンドにあるものの、高値圏にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮すべきである。
- 信用倍率は6.13倍と高く、信用買い残も増加していることから、市場の買い意欲の高さが伺える一方、リスクも潜んでいる。
3. 財務諸表分析
- 過去12ヶ月間の売上高は4兆6571億円と前年比で増加している。
- 営業利益率は6.52%と高い水準を維持している。
- 純利益は過去12ヶ月で2220億円と前年比で増加している。
- ROEは11.59%と高い。
- 負債比率は高く、財務リスクに注意が必要である。(Total Debt/Equity: 58.14%)
- キャッシュフローは良好で、営業キャッシュフローは5035.5億円、レバレッジフリーキャッシュフローは2685.1億円。
4. 業界のポジションと市場シェア
三菱重工業は総合重機メーカーとして世界的に高いシェアを有している。特に、ターボチャージャ、航空機、防衛、造船分野で強みを持つ。ただし、具体的な市場シェアの数値は不明である。
5. 経営戦略と重点分野
航空・宇宙・造船・防衛産業に注力している。小型機の開発は中止している。脱炭素化関連事業への投資も積極的に行っている模様。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な事業ポートフォリオを有しており、特定セクターへの依存度が低い点が強み。しかし、各セクターの市場環境の変化や競争激化への対応が課題となる。
7. 技術革新と主力製品
航空機エンジン、防衛システム、大型船舶、ターボチャージャなどが主力製品。技術革新への投資は継続しているが、具体的な製品開発状況は不明。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は11円/株、期末配当予想は22円/株で、年間配当予想は33円/株。配当性向は32.60%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にある。信用買い残の増加から、投資家の関心の高さがうかがえる。
10. 総評
三菱重工業は、多様な事業ポートフォリオと高い技術力を有する総合重機メーカーである。高い収益性とROEを示しているものの、PER、PBRは業界平均を大きく上回っており、株価は高値圏にある。財務リスクにも注意が必要である。今後の業績動向と市場環境の変化を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 7011 |
| 企業名 | 三菱重工業 |
| URL | http://www.mhi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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