1. 企業情報
企業名: STG Co., Ltd.
概要:
STGは、日本の金属部品鋳造及び加工を主要事業とする企業です。主にマグネシウムやアルミニウムのダイカスト製品を製造・販売しており、自動車や精密機器向けが中心です。金型から一貫製造を手掛けています。
事業内容:
- 連結事業: 金属部品鋳造及び加工 100%
- 海外事業: 75%（2024.3）
市場区分: グロース（内国株式）
業種区分:
- 17業種: 鉄鋼・非鉄
- 33業種: 非鉄金属
Industry: Metal Fabrication
Sector: Industrials
住所: 大阪府八尾市山賀町6-82-2
代表者名: 佐藤 輝明
設立年月日: 1982年
従業員数: 659人
平均年齢: 45.6歳
平均年収: 4,370千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 一貫製造体制の確立によるコスト削減、高品質の製品提供。
- 課題: 原材料価格の変動や世界経済の不安定性による収益への影響。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- グローバルな市場拡大と品質向上を目指す。
- 技術革新による新製品開発に注力。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 海外市場への進出を加速。
- 新技術の導入による生産効率の向上。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 安定した収益モデルを持つが、市場ニーズの変化に柔軟に対応する必要がある。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 先進的な金属加工技術の開発に注力。
収益を牽引している製品やサービスなど:
- 自動車や精密機器向けのダイカスト製品が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 予想EPS: 363.49円
- 実績BPS: 2,033.82円
- 現在の株価: 2,962円
- PER（会社予想）: 8.15倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 2,619.94円
- 200日移動平均: 2,190.41円
- 現在の株価は50日移動平均より高く、200日移動平均より低い。短期的には上昇傾向。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 5,242百万円
- 利益率（過去12か月）: 3.89%
- ROE（実績）: 13.46%
- ROA（実績）: 3.61%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は年々増加傾向。
- 利益率は安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.18%
- 配当性向: 6.96%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、2,962円から3,200円まで上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
- 業績予想の改善、技術革新による新製品の期待。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- STGは、金属部品鋳造及び加工において高い競争力を持ち、一貫製造体制によるコスト削減と品質向上を掲げている。
- 技術革新による新製品開発に注力しており、市場ニーズの変化にも適応力がある。
- 株価は短期的に上昇傾向にあり、PERは業界平均より低い。
- 財務面では安定した収益と適度な配当性向が見られる。
- 全体的な見解としては、技術革新と市場拡大による成長が見込めるが、原材料価格や世界経済の動向に注意が必要。
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企業情報
| 銘柄コード | 5858 |
| 企業名 | STG |
| URL | https://www.stgroup.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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